Greentown Management Holdings Valutazione
9979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9979 ( HK$2.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9979 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9979?
Metrica chiave: Poiché 9979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9979 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | CN¥1.00b |
| Cap. di mercato | CN¥5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9979 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
9900 Gain Plus Holdings | 118.9x | n/a | HK$3.6b |
586 China Conch Venture Holdings | 6.1x | 16.9% | HK$11.9b |
331 FSE Lifestyle Services | 5.2x | 8.0% | HK$2.6b |
9913 Chi Kan Holdings | 99.5x | n/a | HK$2.5b |
9979 Greentown Management Holdings | 5.5x | 6.1% | HK$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.91 | HK$3.53 +21.5% | 23.0% | HK$5.41 | HK$2.80 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$2.92 | HK$3.70 +26.7% | 24.0% | HK$5.46 | HK$2.83 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$3.30 | HK$3.77 +14.2% | 22.7% | HK$5.40 | HK$2.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$3.01 | HK$3.83 +27.1% | 23.7% | HK$5.63 | HK$2.92 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$3.65 | HK$3.83 +4.8% | 23.7% | HK$5.63 | HK$2.92 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.83 +3.1% | 23.7% | HK$5.63 | HK$2.92 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.81 | HK$4.92 +75.2% | 40.7% | HK$8.44 | HK$2.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.33 | HK$8.48 +95.8% | 11.1% | HK$9.95 | HK$7.27 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$5.42 | HK$8.47 +56.3% | 11.1% | HK$9.93 | HK$7.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$6.88 | HK$8.39 +21.9% | 10.7% | HK$9.98 | HK$7.29 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$6.74 | HK$8.42 +24.9% | 10.2% | HK$9.99 | HK$7.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$6.44 | HK$8.67 +34.6% | 9.6% | HK$10.03 | HK$7.39 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$4.94 | HK$8.93 +80.8% | 11.1% | HK$10.16 | HK$7.39 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.79 | HK$9.06 +89.2% | 10.2% | HK$10.21 | HK$7.43 | HK$2.92 | 10 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.21 +71.4% | 8.3% | HK$10.23 | HK$7.74 | HK$3.30 | 10 |
| Dec ’24 | HK$5.58 | HK$9.24 +65.7% | 8.1% | HK$10.24 | HK$7.88 | HK$3.01 | 10 |
| Nov ’24 | HK$5.71 | HK$9.01 +57.9% | 8.2% | HK$9.98 | HK$7.68 | HK$3.65 | 10 |
| Oct ’24 | HK$5.67 | HK$9.22 +62.7% | 7.8% | HK$10.02 | HK$7.74 | HK$3.71 | 9 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$9.22 +51.0% | 7.8% | HK$10.02 | HK$7.74 | HK$2.81 | 9 |
| Aug ’24 | HK$6.47 | HK$9.42 +45.6% | 6.1% | HK$10.10 | HK$8.37 | HK$4.33 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.22 | HK$9.39 +51.0% | 5.8% | HK$10.00 | HK$8.53 | HK$5.42 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.33 | HK$9.39 +48.4% | 5.8% | HK$10.00 | HK$8.53 | HK$6.88 | 7 |
| May ’24 | HK$7.48 | HK$9.03 +20.7% | 7.0% | HK$10.01 | HK$7.89 | HK$6.74 | 7 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.90 +21.0% | 6.8% | HK$10.00 | HK$7.89 | HK$6.44 | 7 |
| Mar ’24 | HK$6.64 | HK$8.42 +26.8% | 4.3% | HK$8.91 | HK$7.86 | HK$4.94 | 7 |
| Feb ’24 | HK$6.68 | HK$8.24 +23.3% | 5.6% | HK$8.90 | HK$7.50 | HK$4.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greentown Management Holdings Company Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| Yiyu Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Xinyuan Li | Citigroup Inc |