Huitongda Network Valutazione
9878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9878 ( HK$19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9878 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9878?
Metrica chiave: Poiché 9878 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9878 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | CN¥269.74m |
| Cap. di mercato | CN¥9.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
990 Theme International Holdings | 18.6x | n/a | HK$5.5b |
9930 Horizon Construction Development | 4.3x | 9.42% | HK$4.2b |
1733 E-Commodities Holdings | 2.4x | n/a | HK$2.2b |
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings | 11.3x | 42.82% | HK$2.9b |
9878 Huitongda Network | 36.5x | 22.59% | HK$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.30 | HK$28.74 +48.89% | 35.20% | HK$39.68 | HK$15.22 | n/a | 5 |
| May ’26 | HK$11.80 | HK$28.74 +143.53% | 35.20% | HK$39.68 | HK$15.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | HK$13.52 | HK$32.22 +138.32% | 27.00% | HK$41.87 | HK$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$15.48 | HK$32.84 +112.12% | 23.16% | HK$41.76 | HK$22.17 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$14.50 | HK$32.81 +126.29% | 22.91% | HK$41.89 | HK$22.23 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$19.00 | HK$32.81 +72.70% | 22.91% | HK$41.89 | HK$22.23 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$18.52 | HK$34.13 +84.28% | 21.26% | HK$42.83 | HK$22.73 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$19.20 | HK$34.10 +77.62% | 21.27% | HK$42.73 | HK$22.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$21.90 | HK$36.74 +67.74% | 24.05% | HK$51.17 | HK$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$20.25 | HK$41.66 +105.73% | 16.79% | HK$54.88 | HK$35.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$22.70 | HK$41.66 +83.53% | 16.79% | HK$54.88 | HK$35.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$25.90 | HK$41.67 +60.88% | 16.80% | HK$54.89 | HK$35.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$28.20 | HK$42.85 +51.94% | 16.73% | HK$55.27 | HK$35.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$28.75 | HK$42.85 +49.03% | 16.73% | HK$55.27 | HK$35.95 | HK$11.80 | 7 |
| Apr ’25 | HK$30.65 | HK$43.81 +42.93% | 18.19% | HK$55.35 | HK$36.00 | HK$13.52 | 7 |
| Mar ’25 | HK$27.95 | HK$46.13 +65.03% | 16.73% | HK$56.19 | HK$37.49 | HK$15.48 | 6 |
| Feb ’25 | HK$30.30 | HK$46.13 +52.24% | 16.73% | HK$56.19 | HK$37.49 | HK$14.50 | 6 |
| Jan ’25 | HK$30.40 | HK$48.45 +59.38% | 15.31% | HK$55.94 | HK$37.32 | HK$19.00 | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.20 | HK$48.45 +65.93% | 15.31% | HK$55.94 | HK$37.32 | HK$18.52 | 5 |
| Nov ’24 | HK$30.30 | HK$48.07 +58.65% | 15.31% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$19.20 | 5 |
| Oct ’24 | HK$30.40 | HK$48.07 +58.13% | 15.31% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$21.90 | 5 |
| Sep ’24 | HK$29.65 | HK$48.09 +62.20% | 15.27% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$20.25 | 5 |
| Aug ’24 | HK$29.35 | HK$51.38 +75.05% | 13.27% | HK$60.62 | HK$40.08 | HK$22.70 | 5 |
| Jul ’24 | HK$31.65 | HK$50.53 +59.65% | 13.56% | HK$60.17 | HK$39.78 | HK$25.90 | 5 |
| Jun ’24 | HK$29.60 | HK$52.25 +76.52% | 13.46% | HK$63.51 | HK$41.99 | HK$28.20 | 5 |
| May ’24 | HK$32.70 | HK$52.25 +59.78% | 13.46% | HK$63.51 | HK$41.99 | HK$28.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huitongda Network Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sun Feifei | CGS International |
| Beth Childs | CGS International |
| Lei Yang | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |