China Aircraft Leasing Group Holdings Valutazione
1848 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1848 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1848 ( HK$3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1848 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1848?
Metrica chiave: Poiché 1848 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1848 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | HK$2.11b |
| Cap. di mercato | HK$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1848 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
1231 Newton Resources | 0.3x | n/a | HK$1.2b |
2098 Zall Smart Commerce Group | 0.03x | n/a | HK$4.0b |
1733 E-Commodities Holdings | 0.09x | n/a | HK$3.7b |
2499 Folangsi | 2x | n/a | HK$3.1b |
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings | 1.1x | 26.7% | HK$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1848 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1848's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1848 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1848's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1848 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.02 | HK$3.93 +30.2% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.22 | HK$3.93 +22.2% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.43 | HK$3.93 +14.7% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.93 | HK$3.93 +34.2% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.80 | HK$3.93 +40.5% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.79 | HK$3.93 +41.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.05 | HK$3.93 +29.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.42 | HK$3.93 +15.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.03 | HK$3.93 +29.8% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$3.65 | HK$5.83 +59.8% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$3.35 | HK$5.83 +74.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$3.62 | HK$5.83 +61.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$3.77 | HK$5.85 +55.2% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.72 | HK$5.85 +57.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | HK$3.22 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.85 | HK$5.85 +51.9% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | HK$3.43 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.85 +42.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | HK$2.93 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.47 | HK$6.50 +45.4% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.80 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.06 | HK$6.50 +60.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.79 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.39 | HK$6.50 +48.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.05 | 2 |
| May ’24 | HK$4.92 | HK$6.50 +32.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.42 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.98 | HK$6.50 +30.5% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.03 | 2 |
| Mar ’24 | HK$5.09 | HK$6.30 +23.8% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.65 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.45 | HK$6.30 +15.6% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.35 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.33 | HK$6.30 +45.5% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.62 | 2 |
| Dec ’23 | HK$4.29 | HK$6.30 +46.9% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.77 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.15 | HK$6.30 +100.0% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CITIC
HK$261.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.99
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-0.4%
1Y
19.9%
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HK$136.7b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
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HK$3.12
7D
-3.7%
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Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.07
7D
-3.8%
1Y
-49.3%