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China Aircraft Leasing Group Holdings Valutazione
1848 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1848 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1848 ( HK$2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1848 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1848?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1848 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$2.17b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1848 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.6x | ||
1539 Unity Group Holdings International | 20.8x | 64.7% | HK$1.9b |
1104 APAC Resources | 1x | n/a | HK$1.3b |
1231 Newton Resources | 0.4x | n/a | HK$1.3b |
2098 Zall Smart Commerce Group | 0.03x | n/a | HK$4.2b |
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings | 1x | 26.7% | HK$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1848 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1848's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1848 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1848's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1848 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$2.91 | HK$3.93 +35.2% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$2.80 | HK$3.93 +40.5% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.79 | HK$3.93 +41.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$3.05 | HK$3.93 +29.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$3.42 | HK$3.93 +15.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$3.03 | HK$3.93 +29.8% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$3.65 | HK$5.83 +59.8% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$3.35 | HK$5.83 +74.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$3.62 | HK$5.83 +61.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$3.77 | HK$5.85 +55.2% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$3.72 | HK$5.85 +57.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$3.85 | HK$5.85 +51.9% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.85 +42.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$4.47 | HK$6.50 +45.4% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.80 | 2 |
Jul ’24 | HK$4.06 | HK$6.50 +60.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.79 | 2 |
Jun ’24 | HK$4.39 | HK$6.50 +48.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.05 | 2 |
May ’24 | HK$4.92 | HK$6.50 +32.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.42 | 2 |
Apr ’24 | HK$4.98 | HK$6.50 +30.5% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.03 | 2 |
Mar ’24 | HK$5.09 | HK$6.30 +23.8% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.65 | 2 |
Feb ’24 | HK$5.45 | HK$6.30 +15.6% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.35 | 2 |
Jan ’24 | HK$4.33 | HK$6.30 +45.5% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.62 | 2 |
Dec ’23 | HK$4.29 | HK$6.30 +46.9% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.77 | 2 |
Nov ’23 | HK$3.15 | HK$6.30 +100.0% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.72 | 2 |
Oct ’23 | HK$4.63 | HK$6.00 +29.5% | 6.2% | HK$6.40 | HK$5.40 | HK$3.85 | 4 |
Sep ’23 | HK$5.08 | HK$6.00 +18.0% | 6.2% | HK$6.40 | HK$5.40 | HK$4.11 | 4 |
Aug ’23 | HK$4.78 | HK$6.82 +42.7% | 17.5% | HK$8.40 | HK$5.40 | HK$4.47 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.