Swire Pacific Valutazione
87 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 87 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 87 ( HK$10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 87 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 87?
Metrica chiave: Poiché 87 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 87 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | HK$28.55b |
| Cap. di mercato | HK$81.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 87 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 6.8x | 10.9% | HK$152.8b |
659 NWS Holdings | 14.8x | 13.9% | HK$32.4b |
656 Fosun International | 43.2x | 53.5% | HK$34.3b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$252.5b |
87 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$81.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 87 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 87's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 87 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 87's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 4.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 87 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-0.2%
1Y
5.3%
Shanghai Electric Group
HK$143.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.11
7D
3.0%
1Y
77.7%