Fosun International Limited

SZSC:656 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$34.1b

Fosun International Valutazione

656 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 656 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 656 ( HK$4.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 656 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 656?

Metrica chiave: Poiché 656 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 656. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 656 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 656 su PE?
Rapporto PE43x
GuadagniCN¥738.39m
Cap. di mercatoCN¥31.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 656 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 656 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
659 NWS Holdings
13.8x13.9%HK$30.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.5b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.3b
656 Fosun International
43x53.5%HK$34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 656 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 656's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
656 43.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 656 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 656's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

656 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 656 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 656 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.17
HK$7.50
+79.9%
48.7%HK$12.66HK$4.64n/a3
Nov ’25HK$4.45
HK$7.76
+74.3%
41.6%HK$12.90HK$4.73n/a4
Oct ’25HK$4.98
HK$7.75
+55.6%
43.1%HK$13.03HK$4.78n/a4
Sep ’25HK$4.05
HK$7.68
+89.7%
43.5%HK$12.96HK$4.70n/a4
Aug ’25HK$4.04
HK$5.87
+45.4%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$5.87
+39.9%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jun ’25HK$4.38
HK$5.87
+34.1%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
May ’25HK$4.65
HK$5.97
+28.3%
22.3%HK$8.01HK$4.67n/a4
Apr ’25HK$4.08
HK$6.34
+55.5%
21.7%HK$8.01HK$4.68n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$6.55
+46.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Feb ’25HK$4.21
HK$6.55
+55.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Jan ’25HK$4.59
HK$7.04
+53.3%
17.5%HK$8.20HK$5.00n/a4
Dec ’24HK$4.46
HK$7.80
+74.8%
4.8%HK$8.26HK$7.21n/a4
Nov ’24HK$4.63
HK$7.52
+62.4%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.456
Oct ’24HK$4.95
HK$7.52
+51.9%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.986
Sep ’24HK$4.91
HK$8.66
+76.5%
17.9%HK$11.23HK$5.99HK$4.057
Aug ’24HK$5.55
HK$8.71
+57.0%
17.8%HK$11.28HK$6.02HK$4.047
Jul ’24HK$5.38
HK$8.65
+60.7%
18.7%HK$11.34HK$6.04HK$4.207
Jun ’24HK$5.08
HK$8.71
+71.5%
18.4%HK$11.50HK$6.13HK$4.387
May ’24HK$5.49
HK$8.84
+61.1%
17.1%HK$11.23HK$6.28HK$4.657
Apr ’24HK$5.76
HK$8.67
+50.6%
18.5%HK$11.32HK$6.33HK$4.086
Mar ’24HK$6.57
HK$9.00
+37.0%
18.7%HK$11.26HK$6.30HK$4.478
Feb ’24HK$7.57
HK$9.37
+23.8%
20.0%HK$11.50HK$6.43HK$4.217
Jan ’24HK$6.36
HK$9.24
+45.3%
20.2%HK$11.41HK$6.19HK$4.597
Dec ’23HK$6.02
HK$8.93
+48.4%
21.2%HK$11.40HK$6.03HK$4.467
Nov ’23HK$5.14
HK$8.78
+70.8%
20.8%HK$11.40HK$5.98HK$4.637

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

7D

-1.6%

1Y

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%