COSCO SHIPPING Development Valutazione
2866 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2866 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2866 ( HK$1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2866 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2866?
Metrica chiave: Poiché 2866 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2866 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | CN¥1.59b |
| Cap. di mercato | CN¥28.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2866 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
2588 BOC Aviation | 5.5x | -3.1% | HK$41.5b |
9878 Huitongda Network | 30.6x | 29.0% | HK$10.8b |
9930 Horizon Construction Development | 4.3x | 14.6% | HK$4.6b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.7b |
2866 COSCO SHIPPING Development | 7.9x | 32.4% | HK$30.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2866's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | US$478.27m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.2x | n/a | US$22.50m |
380 China Pipe Group | 1.7x | n/a | US$14.21m |
1581 Progressive Path Group Holdings | 2.4x | n/a | US$6.83m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2866's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%