BOC Aviation Valutazione
2588 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2588 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2588 ( HK$61.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$200.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2588 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2588?
Metrica chiave: Poiché 2588 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2588 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | US$962.35m |
| Cap. di mercato | US$5.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2588 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
2866 COSCO SHIPPING Development | 8.1x | 32.4% | HK$31.2b |
9878 Huitongda Network | 27.3x | 29.1% | HK$9.5b |
9930 Horizon Construction Development | 4.1x | 14.6% | HK$4.3b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.7x | n/a | HK$3.5b |
2588 BOC Aviation | 5.7x | -3.6% | HK$42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2588's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.7x | n/a | US$444.37m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.4x | n/a | US$24.58m |
380 China Pipe Group | 1.7x | n/a | US$14.06m |
1581 Progressive Path Group Holdings | 1.6x | n/a | US$6.41m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2588's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2588 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$61.50 | HK$77.82 +26.5% | 3.9% | HK$82.00 | HK$71.95 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$60.15 | HK$77.44 +28.7% | 4.8% | HK$82.14 | HK$69.65 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$61.45 | HK$76.76 +24.9% | 5.2% | HK$82.00 | HK$69.53 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$64.30 | HK$77.01 +19.8% | 5.2% | HK$82.08 | HK$69.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$67.20 | HK$76.63 +14.0% | 5.3% | HK$82.05 | HK$69.77 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.65 | HK$74.39 +8.4% | 4.6% | HK$81.42 | HK$68.98 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$56.00 | HK$73.77 +31.7% | 5.6% | HK$81.25 | HK$64.89 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$58.00 | HK$73.48 +26.7% | 5.6% | HK$81.30 | HK$64.94 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$62.50 | HK$73.91 +18.3% | 5.6% | HK$81.50 | HK$65.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$60.30 | HK$73.85 +22.5% | 5.7% | HK$81.40 | HK$65.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$56.70 | HK$73.24 +29.2% | 6.7% | HK$81.56 | HK$62.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$59.60 | HK$73.19 +22.8% | 6.7% | HK$81.50 | HK$62.78 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$59.70 | HK$72.83 +22.0% | 6.5% | HK$81.37 | HK$62.67 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$54.80 | HK$72.68 +32.6% | 6.5% | HK$81.09 | HK$62.57 | HK$60.15 | 14 |
| Nov ’24 | HK$48.35 | HK$73.16 +51.3% | 6.2% | HK$81.41 | HK$62.81 | HK$61.45 | 14 |
| Oct ’24 | HK$54.65 | HK$74.35 +36.1% | 4.8% | HK$81.58 | HK$68.13 | HK$64.30 | 15 |
| Sep ’24 | HK$58.85 | HK$74.35 +26.3% | 4.8% | HK$81.58 | HK$68.13 | HK$67.20 | 15 |
| Aug ’24 | HK$65.20 | HK$74.34 +14.0% | 5.9% | HK$81.24 | HK$64.58 | HK$68.65 | 14 |
| Jul ’24 | HK$63.35 | HK$74.63 +17.8% | 5.9% | HK$81.41 | HK$64.95 | HK$56.00 | 14 |
| Jun ’24 | HK$56.00 | HK$74.48 +33.0% | 5.8% | HK$81.18 | HK$64.83 | HK$58.00 | 14 |
| May ’24 | HK$62.00 | HK$74.67 +20.4% | 5.8% | HK$81.40 | HK$65.00 | HK$62.50 | 14 |
| Apr ’24 | HK$60.65 | HK$75.40 +24.3% | 5.5% | HK$81.40 | HK$65.00 | HK$60.30 | 13 |
| Mar ’24 | HK$58.50 | HK$75.02 +28.2% | 5.1% | HK$79.55 | HK$65.04 | HK$56.70 | 13 |
| Feb ’24 | HK$64.70 | HK$75.02 +16.0% | 5.1% | HK$79.55 | HK$65.04 | HK$59.60 | 13 |
| Jan ’24 | HK$65.15 | HK$73.96 +13.5% | 5.4% | HK$78.97 | HK$64.56 | HK$59.70 | 13 |
| Dec ’23 | HK$61.15 | HK$73.80 +20.7% | 5.2% | HK$79.06 | HK$65.00 | HK$54.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BOC Aviation Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Teo | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |
| Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |