Swire Pacific Valutazione
19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 19 ( HK$67.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$75.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 19 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 19?
Metrica chiave: Poiché 19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 19 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | HK$4.32b |
| Cap. di mercato | HK$82.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 10.1x | 15.19% | HK$172.7b |
659 CTF Services | 13x | 13.89% | HK$29.0b |
267 CITIC | 4.6x | 6.32% | HK$290.3b |
53 Guoco Group | 5.4x | n/a | HK$21.3b |
19 Swire Pacific | 21x | 20.61% | HK$82.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$67.40 | HK$74.94 +11.18% | 10.40% | HK$85.00 | HK$59.90 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$67.10 | HK$74.94 +11.68% | 10.40% | HK$85.00 | HK$59.90 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | HK$68.65 | HK$76.06 +10.80% | 10.80% | HK$85.00 | HK$59.90 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | HK$64.55 | HK$75.43 +16.86% | 10.83% | HK$89.00 | HK$59.90 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$67.40 | HK$76.45 +13.43% | 5.45% | HK$83.00 | HK$70.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$70.45 | HK$75.31 +6.89% | 4.24% | HK$80.00 | HK$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$64.05 | HK$74.88 +16.91% | 5.32% | HK$80.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$66.05 | HK$74.89 +13.39% | 6.83% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$66.40 | HK$74.89 +12.79% | 6.83% | HK$81.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$66.20 | HK$75.04 +13.35% | 7.05% | HK$82.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$66.95 | HK$74.86 +11.81% | 6.98% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.49% | 6.60% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.17% | 6.60% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.57% | 6.60% | HK$81.00 | HK$65.00 | HK$67.10 | 7 |
| Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.57% | 6.05% | HK$78.00 | HK$65.00 | HK$68.65 | 7 |
| Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.07% | 8.05% | HK$83.00 | HK$65.00 | HK$64.55 | 7 |
| Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.71% | 8.00% | HK$83.00 | HK$65.00 | HK$67.40 | 7 |
| Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.90% | 9.68% | HK$83.00 | HK$62.00 | HK$70.45 | 7 |
| Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.62% | 10.86% | HK$83.00 | HK$62.00 | HK$64.05 | 7 |
| Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.21% | 8.89% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.05 | 6 |
| Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.06% | 8.89% | HK$79.00 | HK$62.00 | HK$66.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.27% | 16.67% | HK$86.00 | HK$54.23 | HK$66.20 | 5 |
| Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.27% | 12.52% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
| Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.40% | 13.13% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
| Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.85% | 11.86% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
| May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.19% | 11.86% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Swire Pacific Limited è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chris Zee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Venant Chiang | BOCI Research Ltd. |
| Karl Choi | BofA Global Research |