CK Hutchison Holdings Valutazione
1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1 ( HK$45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$109.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1?
Metrica chiave: Poiché 1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | HK$17.09b |
| Cap. di mercato | HK$173.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
267 CITIC | 4.6x | 6.32% | HK$290.0b |
19 Swire Pacific | 21.5x | 20.61% | HK$84.4b |
659 CTF Services | 13x | 13.89% | HK$29.0b |
53 Guoco Group | 5.4x | n/a | HK$21.1b |
1 CK Hutchison Holdings | 10.2x | 15.19% | HK$173.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$45.40 | HK$56.11 +23.60% | 12.42% | HK$71.00 | HK$49.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$43.80 | HK$57.13 +30.44% | 13.26% | HK$71.00 | HK$49.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$44.50 | HK$57.47 +29.14% | 12.61% | HK$71.00 | HK$50.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$38.85 | HK$54.11 +39.29% | 11.17% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$39.20 | HK$54.69 +39.50% | 11.33% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$41.50 | HK$55.11 +32.81% | 11.06% | HK$61.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$40.50 | HK$54.73 +35.13% | 9.13% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.67% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.75% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.46% | 9.20% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.19% | 9.15% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.29% | 9.44% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.56% | 9.44% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.89% | 12.04% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$43.80 | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.69% | 12.04% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$44.50 | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.27% | 12.32% | HK$69.00 | HK$45.30 | HK$38.85 | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.31% | 8.80% | HK$74.50 | HK$58.00 | HK$39.20 | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.91% | 8.80% | HK$74.50 | HK$58.00 | HK$41.50 | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.13% | 14.19% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$40.50 | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.62% | 14.61% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.49% | 14.61% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.03% | 12.66% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.10% | 6.69% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.63% | 6.21% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.32% | 6.21% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +29.95% | 7.28% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CK Hutchison Holdings Limited è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |