Theme International Holdings Valutazione
990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 990 ( HK$0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 990 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 990?
Metrica chiave: Poiché 990 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 990 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | HK$665.29m |
| Cap. di mercato | HK$5.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.01x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 990 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
2098 Zall Smart Commerce Group | 45.6x | n/a | HK$3.9b |
9930 Horizon Construction Development | 4x | 14.6% | HK$4.4b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.8b |
9878 Huitongda Network | 29.1x | 29.0% | HK$11.0b |
990 Theme International Holdings | 8.1x | n/a | HK$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 990's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Trade Distributors settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | US$484.99m |
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings | 2.3x | n/a | US$22.90m |
380 China Pipe Group | 1.8x | n/a | US$14.72m |
1581 Progressive Path Group Holdings | 1.6x | n/a | US$7.84m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 990 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Trade Distributors ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 990's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 990 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
CITIC
HK$250.2b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.60
7D
-4.6%
1Y
16.8%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.93
7D
-2.7%
1Y
-48.4%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.0b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.48
7D
-5.1%
1Y
24.4%