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NWS Holdings Valutazione
659 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 659 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 659 ( HK$7.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 659 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 659?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 659 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$32.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 659 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
656 Fosun International | 47.8x | 57.5% | HK$39.1b |
53 Guoco Group | 7.3x | n/a | HK$25.7b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -17.0% | HK$82.7b |
363 Shanghai Industrial Holdings | 3.9x | n/a | HK$12.7b |
659 NWS Holdings | 14.8x | 19.5% | HK$32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 659 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 659's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 659 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 659's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 659 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.10 | HK$8.70 +7.4% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$7.09 | HK$8.70 +22.7% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.93 | HK$8.70 +25.5% | 2.3% | HK$8.90 | HK$8.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.93 | HK$8.45 +21.9% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.67 | HK$8.45 +26.7% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.62 | HK$8.45 +27.6% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.50 | HK$8.45 +30.0% | 5.3% | HK$8.90 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.64 | HK$8.60 +29.5% | 3.5% | HK$8.90 | HK$8.30 | HK$6.67 | 2 |
| May ’24 | HK$6.79 | HK$9.20 +35.5% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.62 | 3 |
| Apr ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$6.50 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.03 | HK$9.20 +30.9% | 9.6% | HK$10.40 | HK$8.30 | HK$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.56 | HK$9.75 +29.0% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$6.95 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.75 | HK$9.75 +44.4% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$7.36 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.33 | HK$9.75 +54.0% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$7.16 | 2 |
| Nov ’23 | HK$5.70 | HK$9.75 +71.1% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$9.32 | 2 |
| Oct ’23 | HK$7.10 | HK$9.75 +37.3% | 6.7% | HK$10.40 | HK$9.10 | HK$8.92 | 2 |
| Sep ’23 | HK$7.62 | HK$9.70 +27.3% | 7.2% | HK$10.40 | HK$9.00 | HK$8.93 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.