CIMC Enric Holdings Limited

SHSC:3899 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$12.9b

CIMC Enric Holdings Valutazione

3899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$10.15
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3899 ( HK$6.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3899 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3899?

Metrica chiave: Poiché 3899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3899. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3899 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3899 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥1.09b
Cap. di mercatoCN¥11.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3899 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3899 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
2155 Morimatsu International Holdings
9.6x11.42%HK$7.5b
1651 Precision Tsugami (China)
12.7x32.15%HK$8.1b
1286 Impro Precision Industries
7.8xn/aHK$4.9b
1882 Haitian International Holdings
9.4x7.76%HK$31.0b
3899 CIMC Enric Holdings
10.9x15.52%HK$12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3899 10.9xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3899 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3899 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.47
HK$8.30
+28.35%
8.31%HK$9.08HK$7.06n/a8
May ’26HK$6.09
HK$8.19
+34.46%
8.31%HK$8.95HK$6.96n/a8
Apr ’26HK$6.59
HK$8.16
+23.83%
7.94%HK$8.98HK$6.99n/a9
Mar ’26HK$6.85
HK$8.53
+24.47%
12.52%HK$11.22HK$7.39n/a10
Feb ’26HK$7.03
HK$8.56
+21.75%
12.52%HK$11.29HK$7.44n/a10
Jan ’26HK$7.06
HK$8.46
+19.90%
12.63%HK$11.18HK$7.37n/a10
Dec ’25HK$6.76
HK$8.70
+28.73%
12.57%HK$11.47HK$7.38n/a11
Nov ’25HK$6.57
HK$8.70
+32.45%
12.57%HK$11.47HK$7.38n/a11
Oct ’25HK$6.87
HK$9.17
+33.46%
13.68%HK$11.64HK$7.49n/a11
Sep ’25HK$6.30
HK$9.38
+48.90%
13.68%HK$11.55HK$7.43n/a11
Aug ’25HK$7.09
HK$9.64
+35.98%
9.46%HK$11.44HK$8.67n/a11
Jul ’25HK$7.87
HK$9.66
+22.74%
9.39%HK$11.47HK$8.69n/a11
Jun ’25HK$7.90
HK$9.66
+22.32%
9.41%HK$11.48HK$8.70n/a11
May ’25HK$7.76
HK$9.66
+24.52%
9.41%HK$11.48HK$8.70HK$6.0911
Apr ’25HK$7.96
HK$9.83
+23.50%
8.32%HK$11.50HK$9.06HK$6.5911
Mar ’25HK$6.65
HK$10.24
+53.97%
11.91%HK$12.12HK$8.01HK$6.8511
Feb ’25HK$6.43
HK$10.25
+59.43%
11.78%HK$12.12HK$8.00HK$7.0311
Jan ’25HK$7.06
HK$10.62
+50.45%
9.65%HK$12.25HK$8.88HK$7.0611
Dec ’24HK$6.66
HK$10.36
+55.51%
9.52%HK$11.92HK$8.64HK$6.7611
Nov ’24HK$6.83
HK$10.36
+51.64%
9.52%HK$11.92HK$8.64HK$6.5711
Oct ’24HK$6.83
HK$10.77
+57.67%
6.49%HK$12.00HK$9.32HK$6.8711
Sep ’24HK$7.46
HK$10.81
+44.91%
6.46%HK$12.05HK$9.36HK$6.3011
Aug ’24HK$7.57
HK$10.71
+41.47%
7.35%HK$12.40HK$9.05HK$7.0912
Jul ’24HK$7.00
HK$10.78
+54.04%
7.60%HK$12.63HK$9.22HK$7.8711
Jun ’24HK$6.59
HK$10.78
+63.62%
7.60%HK$12.63HK$9.22HK$7.9011
May ’24HK$7.21
HK$10.84
+50.36%
9.25%HK$12.91HK$8.85HK$7.7612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$8.30
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CIMC Enric Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd