China State Construction International Holdings Valutazione
3311 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3311 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3311 ( HK$11.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3311 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3311?
Metrica chiave: Poiché 3311 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3311 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | HK$9.36b |
| Cap. di mercato | HK$58.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3311 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.8x | 14.1% | HK$65.0b |
3996 China Energy Engineering | 4.9x | 6.5% | HK$90.3b |
552 China Communications Services | 8.1x | 5.6% | HK$32.1b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 9.4x | 7.7% | HK$24.9b |
3311 China State Construction International Holdings | 6.3x | 13.6% | HK$58.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3311's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3311's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3311 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.68 | HK$13.49 +15.5% | 9.2% | HK$15.61 | HK$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$11.88 | HK$14.00 +17.9% | 10.2% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$11.42 | HK$14.00 +22.6% | 10.2% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$12.26 | HK$13.80 +12.6% | 9.9% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$10.84 | HK$13.77 +27.0% | 9.5% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$11.60 | HK$13.77 +18.7% | 9.5% | HK$16.64 | HK$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$12.10 | HK$13.58 +12.2% | 7.3% | HK$15.00 | HK$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$11.12 | HK$13.74 +23.5% | 7.9% | HK$15.50 | HK$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.00 | HK$13.09 +19.0% | 10.2% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$10.66 | HK$12.80 +20.1% | 9.9% | HK$15.00 | HK$11.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.36 | HK$12.59 +21.5% | 11.3% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$8.28 | HK$12.32 +48.8% | 12.5% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.54 | HK$12.66 +48.3% | 13.0% | HK$15.00 | HK$10.60 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$8.73 | HK$12.45 +42.6% | 15.4% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.88 | 13 |
| Feb ’25 | HK$8.17 | HK$12.34 +51.0% | 15.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.42 | 12 |
| Jan ’25 | HK$9.03 | HK$12.43 +37.7% | 14.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$12.26 | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.90 | HK$12.40 +39.3% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$10.84 | 13 |
| Nov ’24 | HK$8.18 | HK$12.40 +51.6% | 14.2% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.60 | 13 |
| Oct ’24 | HK$8.24 | HK$12.79 +55.2% | 13.1% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$12.10 | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.73 | HK$12.74 +45.9% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.10 | HK$11.12 | 14 |
| Aug ’24 | HK$9.58 | HK$12.62 +31.7% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$11.00 | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.93 | HK$12.62 +41.3% | 14.5% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.66 | 13 |
| Jun ’24 | HK$8.77 | HK$12.77 +45.6% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$10.36 | 13 |
| May ’24 | HK$9.73 | HK$12.77 +31.2% | 14.2% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.28 | 13 |
| Apr ’24 | HK$8.88 | HK$12.83 +44.5% | 14.0% | HK$16.10 | HK$9.10 | HK$8.54 | 13 |
| Mar ’24 | HK$9.02 | HK$12.50 +38.6% | 15.0% | HK$15.86 | HK$9.10 | HK$8.73 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China State Construction International Holdings Limited è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Michelle W.C. Leung | BOCI Research Ltd. |
| Tingting Li | BOCI Research Ltd. |