China Communications Construction Valutazione

1800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1800 ( HK$5.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1800?

Metrica chiave: Poiché 1800 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1800. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1800 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1800 su PE?
Rapporto PE	3.5x
Guadagni	CN¥22.39b
Cap. di mercato	CN¥144.79b

1800 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1800 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1800 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.8x
3996 China Energy Engineering	4.5x	n/a	HK$90.3b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.7x	15.5%	HK$68.7b
3311 China State Construction International Holdings	5.8x	12.3%	HK$56.3b
552 China Communications Services	7.1x	6.0%	HK$28.0b
1800 China Communications Construction	3.5x	10.0%	HK$155.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1800's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
385 Chinney Alliance Group	2x	n/a	US$27.14m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1800 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.5x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1800 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.12	HK$6.55 +27.9%	16.3%	HK$7.71	HK$5.13	n/a	3
Nov ’25	HK$5.42	HK$6.73 +24.2%	16.5%	HK$7.79	HK$5.18	n/a	4
Oct ’25	HK$4.93	HK$6.35 +28.8%	15.1%	HK$7.83	HK$5.30	n/a	5
Sep ’25	HK$4.74	HK$6.18 +30.3%	14.3%	HK$7.82	HK$5.10	n/a	7
Aug ’25	HK$4.61	HK$6.08 +31.8%	14.3%	HK$7.65	HK$5.08	n/a	7
Jul ’25	HK$4.65	HK$6.11 +31.4%	14.1%	HK$7.66	HK$5.09	n/a	7
Jun ’25	HK$4.70	HK$5.90 +25.4%	21.1%	HK$7.67	HK$3.83	n/a	6
May ’25	HK$4.24	HK$5.71 +34.6%	22.9%	HK$7.69	HK$3.84	n/a	7
Apr ’25	HK$3.69	HK$5.58 +51.3%	18.5%	HK$7.01	HK$3.85	n/a	8
Mar ’25	HK$3.75	HK$5.24 +39.6%	19.6%	HK$6.49	HK$3.30	n/a	10
Feb ’25	HK$3.50	HK$5.35 +52.9%	21.0%	HK$6.76	HK$3.30	n/a	10
Jan ’25	HK$3.48	HK$5.56 +59.8%	19.0%	HK$6.91	HK$3.36	n/a	10
Dec ’24	HK$3.48	HK$5.53 +58.9%	18.1%	HK$6.80	HK$3.31	n/a	11
Nov ’24	HK$3.47	HK$5.70 +64.4%	22.3%	HK$8.25	HK$3.29	HK$5.42	11
Oct ’24	HK$3.77	HK$5.85 +55.1%	19.6%	HK$8.28	HK$3.30	HK$4.93	11
Sep ’24	HK$3.68	HK$6.04 +64.0%	22.3%	HK$8.20	HK$3.22	HK$4.74	11
Aug ’24	HK$4.54	HK$6.21 +36.7%	22.1%	HK$7.84	HK$3.22	HK$4.61	10
Jul ’24	HK$4.28	HK$6.18 +44.5%	22.5%	HK$7.85	HK$3.22	HK$4.65	10
Jun ’24	HK$4.61	HK$6.30 +36.8%	23.5%	HK$8.06	HK$3.14	HK$4.70	10
May ’24	HK$5.23	HK$5.76 +10.1%	22.4%	HK$8.25	HK$3.22	HK$4.24	11
Apr ’24	HK$4.67	HK$5.49 +17.5%	23.4%	HK$8.30	HK$3.24	HK$3.69	11
Mar ’24	HK$4.04	HK$5.11 +26.4%	23.4%	HK$8.00	HK$3.21	HK$3.75	10
Feb ’24	HK$4.04	HK$5.35 +32.5%	22.6%	HK$8.31	HK$3.59	HK$3.50	10
Jan ’24	HK$3.75	HK$5.24 +39.8%	22.7%	HK$8.10	HK$3.50	HK$3.48	10
Dec ’23	HK$3.75	HK$5.16 +37.7%	21.3%	HK$7.89	HK$3.39	HK$3.48	12
Nov ’23	HK$3.14	HK$5.21 +65.8%	21.5%	HK$7.70	HK$3.31	HK$3.47	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

-1.6%

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.87

-1.9%

22.3%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.13

3.6%

-15.2%