CK Hutchison Holdings Valutazione
1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1 ( HK$39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$142.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1?
Metrica chiave: Poiché 1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | HK$22.50b |
| Cap. di mercato | HK$151.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
19 Swire Pacific | 3.1x | -17.0% | HK$80.9b |
267 CITIC | 4.1x | 7.0% | HK$253.1b |
656 Fosun International | 43.8x | 53.5% | HK$35.1b |
659 NWS Holdings | 14.9x | 13.9% | HK$32.4b |
1 CK Hutchison Holdings | 6.7x | 10.9% | HK$151.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$39.60 | HK$54.87 +38.6% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$41.05 | HK$54.87 +33.7% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$44.70 | HK$54.87 +22.8% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$43.05 | HK$54.87 +27.5% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.2% | 9.1% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.3% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.6% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$41.05 | 7 |
| Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$44.70 | 7 |
| Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | HK$43.05 | 8 |
| Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
| Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
| Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
| May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
| Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
| Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
| Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
| Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥22.7b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.
564
CN¥9.91
7D
-5.8%
1Y
24.3%
Greentown Management Holdings
HK$6.2b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$3.06
7D
-15.5%
1Y
-49.3%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.12
7D
-4.6%
1Y
-12.8%