Vicon Holdings Valutazione
3878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3878 ( HK$0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3878 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3878?
Metrica chiave: Poiché 3878 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3878 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | HK$8.27m |
| Cap. di mercato | HK$110.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
1552 BHCC Holding | 6.5x | n/a | HK$110.4m |
1647 Grandshores Technology Group | 8.9x | n/a | HK$113.5m |
1742 HPC Holdings | 8.4x | n/a | HK$92.8m |
1420 Chuan Holdings | 6.1x | n/a | HK$136.5m |
3878 Vicon Holdings | 13.3x | n/a | HK$110.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 2x | n/a | US$27.14m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.05m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3878 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%