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Cosmos Machinery Enterprises Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Cosmos Machinery Enterprises ha un patrimonio netto totale di HK$1.4B e un debito totale di HK$234.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 16.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$2.5B e HK$1.0B. L'EBIT di Cosmos Machinery Enterprises è HK$37.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 7.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a HK$666.1M.
Informazioni chiave
17.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$238.07m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 8.2x |
| Contanti | HK$654.38m |
| Patrimonio netto | HK$1.38b |
| Totale passività | HK$988.55m |
| Totale attività | HK$2.36b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( HK$1.8B ) di 118 superano le sue passività a breve termine ( HK$998.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 118 ( HK$1.8B ) superano le sue passività a lungo termine ( HK$35.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 118 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 118 si è ridotto da 27.6% a 16.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 118 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 118 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 41.2 % all'anno.