Bank of Communications Co., Ltd.

SZSC:3328 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$568.3b

Bank of Communications Valutazione

3328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.37
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3328 ( HK$7.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3328 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3328?

Metrica chiave: Poiché 3328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3328. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3328 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3328 su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥86.51b
Cap. di mercatoCN¥524.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3328 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3328 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
1658 Postal Savings Bank of China
5.8x5.63%HK$554.8b
998 China CITIC Bank
5.1x6.39%HK$417.9b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
9.3x2.69%HK$351.0b
3988 Bank of China
5.8x3.99%HK$1.7t
3328 Bank of Communications
5.6x5.55%HK$568.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3328 5.6xMedia del settore 5.6xNo. of Companies14PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3328 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3328 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.03
HK$6.89
-1.98%
20.30%HK$10.01HK$4.24n/a17
May ’26HK$6.80
HK$6.77
-0.48%
20.06%HK$9.94HK$4.21n/a17
Apr ’26HK$7.02
HK$6.83
-2.69%
16.03%HK$9.06HK$4.58n/a18
Mar ’26HK$6.60
HK$6.32
-4.28%
14.03%HK$8.10HK$4.59n/a18
Feb ’26HK$6.29
HK$6.34
+0.87%
13.76%HK$8.12HK$4.99n/a17
Jan ’26HK$6.39
HK$6.19
-3.06%
13.84%HK$8.07HK$4.96n/a17
Dec ’25HK$5.62
HK$6.25
+11.13%
13.46%HK$8.12HK$4.99n/a18
Nov ’25HK$5.98
HK$6.38
+6.73%
13.21%HK$8.12HK$4.98n/a17
Oct ’25HK$5.96
HK$6.46
+8.45%
12.45%HK$8.07HK$5.14n/a17
Sep ’25HK$5.65
HK$6.39
+13.15%
12.37%HK$8.00HK$5.10n/a18
Aug ’25HK$5.60
HK$6.11
+9.15%
9.25%HK$7.13HK$5.00n/a18
Jul ’25HK$6.13
HK$6.03
-1.59%
9.48%HK$7.10HK$4.98n/a19
Jun ’25HK$5.89
HK$5.75
-2.35%
16.81%HK$7.12HK$3.42n/a19
May ’25HK$5.66
HK$5.62
-0.79%
16.41%HK$7.13HK$3.43HK$6.8019
Apr ’25HK$5.14
HK$5.56
+8.09%
16.17%HK$7.14HK$3.27HK$7.0219
Mar ’25HK$5.18
HK$5.51
+6.43%
15.28%HK$6.71HK$3.54HK$6.6019
Feb ’25HK$4.65
HK$5.50
+18.33%
15.48%HK$6.75HK$3.57HK$6.2920
Jan ’25HK$4.87
HK$5.59
+14.75%
16.90%HK$7.07HK$3.56HK$6.3920
Dec ’24HK$4.61
HK$5.64
+22.42%
16.08%HK$7.07HK$3.57HK$5.6221
Nov ’24HK$4.65
HK$5.53
+18.98%
15.80%HK$6.91HK$3.63HK$5.9821
Oct ’24HK$4.74
HK$5.51
+16.16%
14.65%HK$6.93HK$3.77HK$5.9621
Sep ’24HK$4.49
HK$5.50
+22.42%
14.75%HK$6.96HK$3.75HK$5.6522
Aug ’24HK$4.68
HK$5.46
+16.60%
14.42%HK$6.75HK$3.79HK$5.6021
Jul ’24HK$5.19
HK$5.49
+5.70%
13.66%HK$6.68HK$3.75HK$6.1320
Jun ’24HK$5.01
HK$5.57
+11.08%
14.57%HK$6.86HK$3.85HK$5.8920
May ’24HK$5.06
HK$5.49
+8.50%
14.03%HK$7.03HK$3.49HK$5.6619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$6.89
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Communications Co., Ltd. è coperta da 68 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)