Standard Chartered Valutazione
2888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2888 ( HK$115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$243.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2888 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2888?
Metrica chiave: Poiché 2888 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2888 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$3.73b |
| Cap. di mercato | US$32.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2888 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
11 Hang Seng Bank | 11.8x | 2.27% | HK$209.3b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 9x | 2.92% | HK$345.2b |
998 China CITIC Bank | 5x | 6.43% | HK$410.6b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.6x | 7.87% | HK$544.2b |
2888 Standard Chartered | 8.8x | 10.60% | HK$25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$115.50 | HK$124.28 +7.60% | 12.34% | HK$150.26 | HK$95.03 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$112.80 | HK$124.77 +10.62% | 12.82% | HK$149.94 | HK$94.58 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$115.10 | HK$125.99 +9.46% | 11.73% | HK$150.34 | HK$94.83 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$122.40 | HK$118.66 -3.06% | 14.04% | HK$150.36 | HK$82.79 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$102.90 | HK$105.51 +2.53% | 11.25% | HK$125.41 | HK$82.90 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$95.55 | HK$102.62 +7.40% | 11.58% | HK$128.43 | HK$85.08 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$96.55 | HK$101.41 +5.04% | 11.14% | HK$128.56 | HK$85.16 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$90.50 | HK$97.88 +8.16% | 12.70% | HK$128.39 | HK$79.17 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$83.55 | HK$93.88 +12.36% | 14.50% | HK$130.61 | HK$77.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$79.60 | HK$93.68 +17.69% | 14.58% | HK$131.03 | HK$77.85 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$76.05 | HK$93.09 +22.41% | 16.52% | HK$135.02 | HK$73.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$71.10 | HK$91.35 +28.48% | 15.87% | HK$131.92 | HK$74.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$77.10 | HK$91.83 +19.10% | 15.68% | HK$132.01 | HK$73.32 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$67.90 | HK$86.19 +26.94% | 17.06% | HK$126.80 | HK$67.65 | HK$112.80 | 16 |
| Apr ’25 | HK$67.00 | HK$84.86 +26.65% | 13.23% | HK$104.51 | HK$68.20 | HK$115.10 | 16 |
| Mar ’25 | HK$65.50 | HK$84.33 +28.75% | 13.93% | HK$104.23 | HK$64.33 | HK$122.40 | 17 |
| Feb ’25 | HK$58.60 | HK$84.18 +43.65% | 13.71% | HK$105.17 | HK$65.54 | HK$102.90 | 17 |
| Jan ’25 | HK$65.35 | HK$84.58 +29.42% | 13.47% | HK$106.45 | HK$66.43 | HK$95.55 | 17 |
| Dec ’24 | HK$64.40 | HK$84.33 +30.94% | 12.99% | HK$106.27 | HK$66.31 | HK$96.55 | 17 |
| Nov ’24 | HK$60.15 | HK$83.99 +39.63% | 11.98% | HK$104.91 | HK$66.54 | HK$90.50 | 17 |
| Oct ’24 | HK$72.25 | HK$89.23 +23.51% | 8.60% | HK$104.87 | HK$75.98 | HK$83.55 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | HK$88.02 0% | 13.29% | HK$105.23 | HK$57.23 | HK$79.60 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | HK$86.34 0% | 13.70% | HK$102.22 | HK$56.47 | HK$76.05 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | HK$83.35 0% | 14.17% | HK$100.79 | HK$56.78 | HK$71.10 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | HK$82.74 0% | 13.65% | HK$97.84 | HK$56.73 | HK$77.10 | 17 |
| May ’24 | n/a | HK$82.54 0% | 13.69% | HK$98.06 | HK$56.88 | HK$67.90 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 22:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Standard Chartered PLC è coperta da 64 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |