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Bank of East Asia Valutazione

23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 23 ( HK$10.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 23?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 23. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 23 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 23 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$28.92b

23 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 23 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 23 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.3x
9668 China Bohai Bank	4.3x	n/a	HK$17.4b
2016 China Zheshang Bank	3.9x	10.3%	HK$79.7b
2356 Dah Sing Banking Group	4.9x	5.6%	HK$10.4b
6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank	n/a	n/a	HK$5.0b
23 Bank of East Asia	5.9x	11.7%	HK$28.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

23 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	4.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 23 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Oct ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Sep ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Aug ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Jul ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Jun ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
May ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Apr ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Feb ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Jan ’25	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Dec ’24	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Nov ’24	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Oct ’24	n/a	HK$12.48 0%	10.7%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Sep ’24	HK$11.18	HK$12.50 +11.8%	10.8%	HK$14.50	HK$10.40	n/a	10
Aug ’24	HK$12.30	HK$12.44 +1.1%	11.5%	HK$14.50	HK$10.10	n/a	10
Jul ’24	HK$10.82	HK$11.40 +5.3%	10.5%	HK$14.50	HK$10.10	n/a	10
Jun ’24	HK$9.81	HK$11.15 +13.6%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	n/a	10
May ’24	HK$10.32	HK$11.15 +8.0%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	n/a	10
Apr ’24	HK$9.98	HK$11.15 +11.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	n/a	10
Mar ’24	HK$11.22	HK$11.15 -0.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	n/a	10
Feb ’24	HK$10.10	HK$10.70 +5.9%	10.4%	HK$12.50	HK$8.35	n/a	9
Jan ’24	HK$9.46	HK$10.65 +12.6%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	n/a	9
Dec ’23	HK$9.02	HK$10.65 +18.1%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	n/a	9
Nov ’23	HK$7.71	HK$11.13 +44.4%	10.2%	HK$13.20	HK$9.90	n/a	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.