Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.

SHSC:3618 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$89.6b

Chongqing Rural Commercial Bank Valutazione

3618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$15.74
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3618 ( HK$6.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3618?

Metrica chiave: Poiché 3618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3618. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3618 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3618 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniCN¥11.50b
Cap. di mercatoCN¥82.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3618 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3618 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
3698 Huishang Bank
2.7x8.94%HK$43.6b
1963 Bank of Chongqing
5.4xn/aHK$36.9b
3866 Bank of Qingdao
5x11.70%HK$28.5b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
5.3xn/aHK$25.1b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
6x4.81%HK$89.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3618 6.0xMedia del settore 5.6xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3618 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3618 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.62
HK$6.20
-6.31%
27.75%HK$7.71HK$3.08n/a8
May ’26HK$5.95
HK$5.69
-4.35%
28.51%HK$7.57HK$3.03n/a9
Apr ’26HK$5.28
HK$5.18
-1.84%
23.91%HK$7.07HK$3.04n/a9
Mar ’26HK$4.89
HK$4.79
-2.04%
18.57%HK$6.13HK$3.04n/a9
Feb ’26HK$4.76
HK$4.89
+2.83%
19.70%HK$6.14HK$2.60n/a8
Jan ’26HK$4.65
HK$4.84
+4.00%
18.58%HK$5.67HK$2.60n/a8
Dec ’25HK$4.27
HK$4.84
+13.26%
18.58%HK$5.67HK$2.60n/a8
Nov ’25HK$4.32
HK$4.82
+11.58%
19.53%HK$5.77HK$2.59n/a8
Oct ’25HK$4.03
HK$4.17
+3.40%
20.07%HK$5.34HK$2.67n/a8
Sep ’25HK$3.80
HK$4.02
+5.91%
21.58%HK$5.28HK$2.65n/a8
Aug ’25HK$4.11
HK$3.72
-9.39%
26.14%HK$5.30HK$2.13n/a9
Jul ’25HK$3.83
HK$3.51
-8.45%
21.26%HK$4.43HK$2.12n/a9
Jun ’25HK$3.60
HK$3.47
-3.66%
22.85%HK$4.43HK$2.12n/a9
May ’25HK$3.36
HK$3.38
+0.71%
22.09%HK$4.43HK$2.12HK$5.959
Apr ’25HK$3.24
HK$3.36
+3.76%
25.27%HK$4.42HK$2.13HK$5.289
Mar ’25HK$3.20
HK$3.20
-0.066%
22.95%HK$4.39HK$2.14HK$4.899
Feb ’25HK$3.04
HK$3.20
+5.34%
21.96%HK$4.42HK$2.15HK$4.7610
Jan ’25HK$3.03
HK$3.10
+2.17%
20.51%HK$4.10HK$2.16HK$4.659
Dec ’24HK$2.91
HK$3.03
+4.24%
22.39%HK$4.07HK$2.15HK$4.279
Nov ’24HK$2.94
HK$3.01
+2.34%
20.91%HK$3.97HK$2.15HK$4.3210
Oct ’24HK$2.89
HK$3.11
+7.65%
18.91%HK$3.98HK$2.20HK$4.039
Sep ’24HK$2.77
HK$3.15
+13.76%
17.81%HK$4.00HK$2.40HK$3.809
Aug ’24HK$2.85
HK$3.15
+10.36%
16.42%HK$3.85HK$2.43HK$4.119
Jul ’24HK$2.77
HK$3.16
+14.19%
17.38%HK$3.87HK$2.43HK$3.838
Jun ’24HK$2.69
HK$3.22
+19.55%
18.99%HK$3.97HK$2.30HK$3.608
May ’24HK$3.03
HK$3.24
+6.78%
17.40%HK$3.82HK$2.32HK$3.368
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$6.20
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. è coperta da 51 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenqing HanBofA Global Research