Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Valutazione
EXAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXAE ( €7.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXAE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXAE?
Metrica chiave: Poiché EXAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXAE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Utili | €21.45m |
| Cap. di mercato | €422.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXAE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
BLEKEDROS Ble Kedros REIC | 18.1x | n/a | €163.7m |
EX Euroxx Securities | 18.8x | n/a | €74.0m |
6608 Bairong | 13.5x | 23.89% | HK$4.0b |
CARERATING CARE Ratings | 38.2x | 15.48% | ₹52.4b |
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange | 19.7x | 12.12% | €422.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Greek Capital Markets ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXAE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.30 | €7.15 -2.05% | 9.20% | €8.20 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €6.03 | €6.83 +13.24% | 5.18% | €7.50 | €6.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €6.02 | €6.73 +11.77% | 6.82% | €7.50 | €6.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €5.26 | €6.67 +26.83% | 8.39% | €7.50 | €5.60 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €5.42 | €6.67 +23.09% | 8.39% | €7.50 | €5.60 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €4.84 | €6.63 +37.10% | 8.45% | €7.50 | €5.60 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €4.97 | €6.61 +33.22% | 8.53% | €7.50 | €5.60 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €4.51 | €6.66 +47.61% | 8.49% | €7.50 | €5.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €4.34 | €6.93 +59.64% | 11.44% | €8.60 | €6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.25 | €6.69 +57.31% | 16.32% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.54 | €6.69 +47.42% | 16.32% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.52 | €6.69 +47.91% | 16.32% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.78 | €6.69 +39.87% | 16.32% | €8.60 | €4.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.90 | €6.66 +35.86% | 16.45% | €8.60 | €4.80 | €6.03 | 7 |
| Jun ’25 | €4.91 | €6.66 +35.58% | 16.45% | €8.60 | €4.80 | €6.02 | 7 |
| May ’25 | €5.16 | €6.63 +28.55% | 17.81% | €8.60 | €4.80 | €5.26 | 6 |
| Apr ’25 | €5.46 | €6.62 +21.18% | 17.98% | €8.60 | €4.80 | €5.42 | 6 |
| Mar ’25 | €5.59 | €6.44 +15.21% | 19.08% | €8.60 | €4.80 | €4.84 | 5 |
| Feb ’25 | €5.63 | €5.90 +4.80% | 11.11% | €6.40 | €4.80 | €4.97 | 4 |
| Jan ’25 | €5.30 | €5.80 +9.43% | 10.34% | €6.40 | €4.80 | €4.51 | 4 |
| Dec ’24 | €5.31 | €6.13 +15.51% | 3.07% | €6.40 | €6.00 | €4.34 | 3 |
| Nov ’24 | €4.82 | €6.20 +28.63% | 2.63% | €6.40 | €6.00 | €4.25 | 3 |
| Oct ’24 | €4.79 | €5.85 +22.13% | 10.64% | €6.40 | €4.80 | €4.54 | 4 |
| Sep ’24 | €5.20 | €5.85 +12.50% | 10.64% | €6.40 | €4.80 | €4.52 | 4 |
| Aug ’24 | €5.56 | €5.70 +2.52% | 10.38% | €6.40 | €4.80 | €4.78 | 4 |
| Jul ’24 | €5.15 | €5.32 +3.30% | 8.36% | €6.00 | €4.80 | €4.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Manos Chatzidakis | Beta Securities S.A. |