Tullow Oil plc

GHSE:TLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: GH₵3.5b

Tullow Oil Valutazione

TLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
GH₵29.02
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLW ( GHS11.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( GHS29.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLW?

Metrica chiave: Poiché TLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLW su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniUS$54.60m
Cap. di mercatoUS$263.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
TOTAL TotalEnergies Marketing Ghana
9.6xn/aGH₵2.8b
GOIL GOIL
8.2xn/aGH₵693.6m
FEC Frontera Energy
23.8xn/aCA$394.1m
GFR Greenfire Resources
2.2xn/aUS$293.7m
TLW Tullow Oil
4.8x15.87%GH₵197.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLW 4.8xMedia del settore 10.9xNo. of Companies64PE0612182430+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TLW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeGH₵11.92
GH₵5.20
-56.37%
56.68%GH₵9.12GH₵2.09n/a7
May ’26n/a
GH₵6.14
0%
51.84%GH₵10.22GH₵2.37n/a8
Apr ’26GH₵11.92
GH₵6.67
-44.07%
39.84%GH₵10.01GH₵2.80n/a9
Mar ’26GH₵11.92
GH₵7.90
-33.76%
58.95%GH₵19.33GH₵2.89n/a9
Feb ’26GH₵11.92
GH₵8.35
-29.96%
49.89%GH₵19.06GH₵3.81n/a9
Jan ’26GH₵11.92
GH₵9.54
-19.94%
45.28%GH₵18.60GH₵3.36n/a9
Dec ’25GH₵11.92
GH₵10.79
-9.45%
39.64%GH₵19.63GH₵3.93n/a10
Nov ’25GH₵11.92
GH₵11.49
-3.63%
39.47%GH₵20.67GH₵4.36n/a10
Oct ’25GH₵11.92
GH₵11.36
-4.71%
38.35%GH₵20.01GH₵4.22n/a10
Sep ’25GH₵11.92
GH₵11.38
-4.51%
36.23%GH₵19.84GH₵4.96n/a10
Aug ’25GH₵11.92
GH₵11.40
-4.40%
34.94%GH₵19.49GH₵4.91n/a10
Jul ’25GH₵11.92
GH₵11.35
-4.81%
33.59%GH₵19.33GH₵5.80n/a10
Jun ’25GH₵11.92
GH₵10.83
-9.17%
34.23%GH₵18.52GH₵5.56n/a10
May ’25GH₵11.92
GH₵9.83
-17.54%
35.93%GH₵17.17GH₵4.64n/a10
Apr ’25GH₵11.92
GH₵9.40
-21.17%
36.35%GH₵16.67GH₵4.50GH₵11.9210
Mar ’25n/a
GH₵8.79
0%
39.53%GH₵15.81GH₵4.23GH₵11.929
Feb ’25GH₵11.92
GH₵8.45
-29.09%
40.34%GH₵15.75GH₵4.25GH₵11.9210
Jan ’25n/a
GH₵8.37
0%
36.51%GH₵15.25GH₵5.21GH₵11.9210
Dec ’24GH₵11.92
GH₵8.32
-30.18%
36.39%GH₵15.12GH₵5.18GH₵11.9210
Nov ’24GH₵11.92
GH₵8.10
-32.05%
36.22%GH₵14.78GH₵5.06GH₵11.9210
Oct ’24GH₵11.92
GH₵7.98
-33.07%
45.00%GH₵14.35GH₵3.59GH₵11.929
Sep ’24GH₵11.92
GH₵8.01
-32.81%
44.10%GH₵14.72GH₵3.60GH₵11.929
Aug ’24GH₵11.92
GH₵7.86
-34.06%
43.41%GH₵14.30GH₵3.57GH₵11.929
Jul ’24GH₵11.92
GH₵7.62
-36.09%
44.15%GH₵13.81GH₵3.39GH₵11.929
Jun ’24GH₵11.92
GH₵7.46
-37.41%
44.70%GH₵13.36GH₵3.34GH₵11.929
May ’24GH₵11.92
GH₵7.94
-33.41%
40.06%GH₵12.81GH₵3.66GH₵11.9210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
GH₵25.06
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 00:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 46 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Matthew CooperBarclays
Alessandro PozziBarclays