Audax Renovables Valutazione
0EIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EIB ( €1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EIB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EIB?
Metrica chiave: Poiché 0EIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | €36.46m |
| Cap. di mercato | €585.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
DRX Drax Group | 6.6x | -25.19% | UK£2.7b |
TEP Telecom Plus | 17x | 10.28% | UK£1.1b |
YU. Yü Group | 7.3x | 6.24% | UK£258.6m |
BCPG BCPG | 72.8x | 54.66% | ฿21.3b |
0EIB Audax Renovables | 16.1x | 13.24% | €585.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.30 | €2.35 +80.49% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €1.34 | €2.35 +75.11% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €1.38 | €2.35 +70.29% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.33 | €2.35 +76.69% | 2.13% | €2.40 | €2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.42 | €2.40 +69.01% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.43 | €2.40 +67.60% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.53 | €2.40 +57.27% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €1.62 | €2.40 +47.97% | 4.17% | €2.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.49 | €2.43 +62.32% | 3.09% | €2.50 | €2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.47 | €2.38 +61.56% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.57 | €2.38 +51.27% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.52 | €2.38 +55.84% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.56 | €2.38 +52.05% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.66 | €2.38 +42.90% | 1.05% | €2.40 | €2.35 | €1.34 | 2 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.39 +36.88% | 0.42% | €2.40 | €2.38 | €1.38 | 2 |
| Oct ’25 | €1.90 | €2.39 +25.79% | 0.42% | €2.40 | €2.38 | €1.33 | 2 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.10 +8.25% | 4.76% | €2.20 | €2.00 | €1.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/12 03:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Audax Renovables, S.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francisco Ruiz | BNP Paribas |
| Victor Peiro Pérez | GVC Gaesco Valores |
| Alberto Espelosín González-Simarro | JB Capital Markets |