Magnora ASA

BATS-CHIXE:MGNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.5b

Magnora Valutazione

MGNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 48.50
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGNO ( NOK23.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK48.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNO?

Metrica chiave: Poiché MGNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGNO su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniNOK 321.70m
Cap. di mercatoNOK 1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
GMS Gulf Marine Services
7.3x20.23%UK£204.5m
AET Afentra
2.5x-1.78%UK£95.0m
522261 Dolphin Offshore Enterprises (India)
31.4xn/a₹14.6b
HSP Hargreaves Services
14.7x25.13%UK£214.5m
MGNO Magnora
4.5x-9.21%NOK 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGNO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 23.08
NOK 36.74
+59.24%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
May ’26n/a
NOK 36.74
0%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
Apr ’26n/a
NOK 38.87
0%
8.19%NOK 43.12NOK 35.46n/a3
Mar ’26n/a
NOK 38.92
0%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99n/a3
Feb ’26n/a
NOK 38.64
0%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Jan ’26n/a
NOK 38.64
0%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Dec ’25n/a
NOK 38.55
0%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17n/a3
Nov ’25n/a
NOK 38.50
0%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95n/a3
Oct ’25n/a
NOK 40.96
0%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25n/a
NOK 40.96
0%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25n/a
NOK 40.96
0%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25n/a
NOK 40.79
0%
5.80%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25n/a
NOK 42.11
0%
3.36%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25n/a
NOK 43.26
0%
5.32%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25n/a
NOK 43.52
0%
7.53%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25n/a
NOK 43.54
0%
7.30%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25n/a
NOK 43.25
0%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25n/a
NOK 43.25
0%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24n/a
NOK 43.25
0%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Nov ’24n/a
NOK 44.21
0%
5.94%NOK 47.93NOK 42.36n/a3
Oct ’24n/a
NOK 42.97
0%
8.85%NOK 48.34NOK 40.28n/a3
Sep ’24n/a
NOK 42.97
0%
8.85%NOK 48.34NOK 40.28n/a3
Aug ’24n/a
NOK 41.77
0%
8.72%NOK 46.88NOK 38.65n/a3
Jul ’24n/a
NOK 41.77
0%
8.72%NOK 46.88NOK 38.65n/a3
Jun ’24n/a
NOK 46.54
0%
10.16%NOK 51.27NOK 40.09n/a3
May ’24n/a
NOK 43.51
0%
15.10%NOK 49.98NOK 34.50n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 36.78
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnora ASA è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Erik TønneArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB