Greencoat Renewables Valutazione
GRPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRPL ( €0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPL?
Metrica chiave: Poiché GRPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €50.97m |
| Cap. di mercato | €857.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
DRX Drax Group | 4.4x | -26.19% | UK£2.3b |
YU. Yü Group | 7.9x | 7.55% | UK£265.3m |
000722 Hunan Development Group | 125x | n/a | CN¥6.2b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 26.1x | 19.46% | CN¥6.8b |
GRPL Greencoat Renewables | 16.8x | 11.81% | €857.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.75 | €1.04 +38.77% | 11.74% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €0.74 | €1.04 +40.84% | 11.74% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €1.06 0% | 11.71% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €1.06 0% | 11.71% | €1.20 | €0.83 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €1.10 0% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €1.10 0% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €1.10 0% | 9.56% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €1.13 0% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €1.13 0% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €1.13 0% | 12.82% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €1.18 0% | 8.49% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €1.17 0% | 8.08% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €1.16 0% | 6.49% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €1.17 0% | 7.37% | €1.35 | €1.10 | €0.74 | 6 |
| May ’25 | n/a | €1.19 0% | 7.37% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €1.19 0% | 7.13% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €1.21 0% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €1.21 0% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €1.21 0% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1.21 0% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €1.21 0% | 6.99% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €1.22 0% | 6.22% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €1.26 0% | 6.63% | €1.37 | €1.13 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €1.27 0% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €1.27 0% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €1.27 0% | 5.41% | €1.37 | €1.20 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Greencoat Renewables PLC è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Conor Finn | Barclays |
| Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |