Grenergy Renovables Valutazione
GREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GREE ( €34.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GREE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREE?
Metrica chiave: Poiché GREE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GREE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | €326.54m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GREE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -8.7% | UK£2.3b |
TEP Telecom Plus | 0.7x | 8.1% | UK£1.4b |
YU. Yü Group | 0.4x | 16.0% | UK£257.6m |
PNN Pennon Group | 1.3x | 8.4% | UK£1.3b |
GREE Grenergy Renovables | 3.3x | 11.7% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GREE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GREE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GREE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €49.94 0% | 23.1% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €48.39 0% | 24.9% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €47.07 0% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €46.40 0% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €45.44 0% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €32.93 | €41.07 +24.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €41.07 0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €40.99 0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €39.56 0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €39.80 0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €39.73 0% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €40.84 0% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €40.70 0% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €39.22 0% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €38.66 0% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €37.16 0% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €37.32 0% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €38.08 0% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €32.93 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €38.08 0% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €39.14 0% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €40.89 0% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €40.21 0% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €40.21 0% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €29.66 | €40.28 +35.8% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €32.18 | €41.09 +27.7% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 21:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Mariano Miguel Hidalgo | Banco Santander |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |