Grenergy Renovables Valutazione
GREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GREE ( €74.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GREE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREE?
Metrica chiave: Poiché GREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GREE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Utili | €94.39m |
| Cap. di mercato | €2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GREE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
DRX Drax Group | 6.2x | -24.08% | UK£2.5b |
TEP Telecom Plus | 18.4x | 8.61% | UK£1.4b |
YU. Yü Group | 7.2x | 6.24% | UK£263.6m |
ENRG Energix - Renewable Energies | 38.7x | n/a | ₪8.4b |
GREE Grenergy Renovables | 23.2x | 22.97% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GREE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.75 | €82.16 +9.91% | 10.63% | €100.00 | €72.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €67.75 | €81.24 +19.91% | 10.58% | €100.00 | €72.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | €80.08 0% | 11.10% | €100.00 | €70.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €63.90 | €78.13 +22.26% | 10.50% | €100.00 | €70.50 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €61.60 | €73.14 +18.73% | 21.12% | €100.00 | €44.10 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €67.40 | €58.59 -13.07% | 30.27% | €100.00 | €44.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €50.55 0% | 15.03% | €70.00 | €44.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €48.45 0% | 20.09% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €49.58 0% | 23.34% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €49.66 0% | 23.26% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €48.39 0% | 24.95% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €47.07 0% | 20.88% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €46.40 0% | 21.92% | €70.00 | €30.00 | €74.75 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €45.44 0% | 23.14% | €70.00 | €30.00 | €67.75 | 11 |
| Sep ’25 | €32.93 | €41.07 +24.75% | 19.67% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €41.07 0% | 19.67% | €60.00 | €30.00 | €63.90 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €40.99 0% | 19.77% | €60.00 | €30.00 | €61.60 | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €39.56 0% | 19.77% | €60.00 | €30.00 | €67.40 | 10 |
| May ’25 | n/a | €39.80 0% | 19.73% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €39.73 0% | 20.82% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €40.84 0% | 18.07% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €40.70 0% | 18.30% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €39.22 0% | 22.98% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €38.66 0% | 23.87% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €37.16 0% | 17.64% | €50.00 | €26.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/06 21:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Naisheng Cui | Barclays |