Grenergy Renovables Valutazione
GREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GREE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GREE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREE?
Metrica chiave: Poiché GREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GREE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | €59.82m |
| Cap. di mercato | €1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GREE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
DRX Drax Group | 4.1x | -25.8% | UK£2.2b |
TEP Telecom Plus | 20x | 11.7% | UK£1.5b |
YU. Yü Group | 7.5x | 7.6% | UK£251.8m |
AURE3 Auren Energia | 37.4x | 29.7% | R$9.4b |
GREE Grenergy Renovables | 24.8x | 9.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GREE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €50.55 0% | 15.0% | €70.00 | €44.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €48.45 0% | 20.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €49.58 0% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €49.66 0% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €48.39 0% | 24.9% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €47.07 0% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €46.40 0% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €45.44 0% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €32.93 | €41.07 +24.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €41.07 0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €40.99 0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €39.56 0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €39.80 0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €39.73 0% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €40.84 0% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €40.70 0% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €39.22 0% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €38.66 0% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €37.16 0% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €37.32 0% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €38.08 0% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €32.93 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €38.08 0% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €39.14 0% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €40.89 0% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €40.21 0% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |