Arise AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:ARISES

Capitalizzazione di mercato: SEK 1.2b

Arise Valutazione

ARISES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARISES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 150.25
Fair Value
79.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARISES ( SEK30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK150.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARISES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARISES?

Metrica chiave: Poiché ARISES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARISES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARISES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARISES su PE?
Rapporto PE14x
UtiliSEK 89.00m
Cap. di mercatoSEK 1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARISES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARISES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
DRX Drax Group
6.1x-24.08%UK£2.5b
YU. Yü Group
7.5x6.24%UK£263.6m
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
OPG OPG Power Ventures
16.6xn/aUK£24.0m
ARISES Arise
14x59.32%SEK 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARISES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARISES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARISES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARISES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARISES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARISES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARISES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 30.40
SEK 78.50
+158.22%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Aug ’26n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Jul ’26n/a
SEK 75.00
0%
2.67%SEK 77.00SEK 73.00n/a2
Jun ’26n/a
SEK 74.50
0%
3.36%SEK 77.00SEK 72.00n/a2
May ’26n/a
SEK 76.50
0%
1.41%SEK 77.50SEK 75.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 80.17
0%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 80.17
0%
8.97%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Jan ’26n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 78.25
0%
0.96%SEK 79.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 77.50
0%
1.94%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 76.50
0%
0.65%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25n/a
SEK 76.75
0%
2.93%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25n/a
SEK 80.75
0%
2.17%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 74.17
0%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 74.17
0%
12.70%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 80.50
0%
18.85%SEK 98.00SEK 61.00n/a3
SEK 77.99
Fair Value
61.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arise AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Shai HillMacquarie Research