Greencoat Renewables Valutazione
GRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP ( €0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP?
Metrica chiave: Poiché GRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €58.83m |
| Cap. di mercato | €918.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26831.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
DRX Drax Group | 3.6x | -31.8% | UK£2.4b |
TEP Telecom Plus | 18.2x | 12.0% | UK£1.4b |
YU. Yü Group | 7.9x | -1.7% | UK£303.0m |
000722 Hunan Development Group | 69.1x | n/a | CN¥4.5b |
GRP Greencoat Renewables | 15.6x | 17.1% | €918.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.82 | €1.10 +33.0% | 9.6% | €1.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.86 | €1.13 +31.2% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.88 | €1.13 +28.0% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.13 +21.6% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.18 +26.1% | 8.5% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.91 | €1.17 +28.4% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.16 +31.7% | 6.5% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.17 +33.4% | 7.4% | €1.35 | €1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.85 | €1.19 +39.8% | 7.4% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.19 +39.3% | 7.1% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +33.4% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.21 +32.1% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.00 | €1.21 +20.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.95 | €1.21 +26.7% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | €0.86 | 5 |
| Nov ’24 | €0.88 | €1.21 +37.5% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | €0.88 | 5 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.7% | 6.2% | €1.35 | €1.13 | €0.93 | 5 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.6% | 6.6% | €1.37 | €1.13 | €0.94 | 6 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.27 +19.5% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.91 | 6 |
| Jul ’24 | €1.01 | €1.27 +25.4% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.88 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.5% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.88 | 6 |
| May ’24 | €1.08 | €1.30 +21.1% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.30 +19.8% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.32 +21.2% | 7.6% | €1.45 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.33 +17.9% | 9.2% | €1.50 | €1.20 | €0.91 | 4 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.37 +19.7% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €1.00 | 4 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.37 +18.2% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €0.95 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Greencoat Renewables PLC è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Conor Finn | Barclays |
| Nicolas Vaysselier | BNP Paribas Exane |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |