James Fisher and Sons plc

Report azionario BATS-CHIXE:FSJL

Capitalizzazione di mercato: UK£181.3m

James Fisher and Sons Valutazione

FSJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.46
Fair Value
3.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSJL ( £3.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSJL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJL?

Metrica chiave: Poiché FSJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSJL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSJL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FSJL su PE?
Rapporto PE3.9x
UtiliUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£181.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSJL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSJL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
BMS Braemar
11.4x20.60%UK£69.3m
TMI Taylor Maritime
3.6xn/aUS$291.1m
APMTB APM Terminals Bahrain B.S.C
9.5xn/aب.د95.4m
GOLD Gold Bond Group
29.5xn/a₪933.5m
FSJL James Fisher and Sons
3.9x-45.85%UK£181.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSJL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 2.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSJL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.57
UK£4.55
+27.52%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Jul ’26UK£3.57
UK£4.55
+27.52%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Jun ’26UK£3.16
UK£4.55
+44.07%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
May ’26UK£3.03
UK£4.55
+50.25%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Apr ’26UK£3.11
UK£4.55
+46.38%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Mar ’26UK£3.44
UK£5.23
+52.09%
28.79%UK£8.15UK£4.00n/a5
Feb ’26UK£3.05
UK£5.14
+68.59%
30.22%UK£8.15UK£3.75n/a5
Jan ’26n/a
UK£5.20
0%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Dec ’25UK£2.93
UK£5.20
+77.56%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.40
UK£5.20
+53.01%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.55
UK£5.29
+49.01%
35.56%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.80
0%
19.78%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.59%
19.78%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.15
UK£4.80
+52.38%
19.78%UK£6.00UK£3.75UK£3.574
Jun ’25UK£3.15
UK£5.10
+61.90%
19.06%UK£6.00UK£3.75UK£3.163
May ’25UK£2.75
UK£5.10
+85.45%
19.06%UK£6.00UK£3.75UK£3.033
Apr ’25UK£2.66
UK£4.43
+66.67%
17.96%UK£5.55UK£3.75UK£3.113
Mar ’25UK£2.62
UK£4.43
+69.21%
17.96%UK£5.55UK£3.75UK£3.443
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.59%
15.47%UK£5.85UK£4.25UK£3.053
Jan ’25n/a
UK£4.80
0%
15.47%UK£5.85UK£4.25n/a3
Dec ’24UK£2.85
UK£4.80
+68.42%
15.47%UK£5.85UK£4.25UK£2.933
Nov ’24UK£2.98
UK£5.22
+75.35%
12.72%UK£5.85UK£4.30UK£3.403
Oct ’24UK£3.30
UK£5.22
+58.32%
12.72%UK£5.85UK£4.30UK£3.553
Sep ’24UK£3.31
UK£5.42
+63.65%
16.24%UK£6.45UK£4.30n/a3
Aug ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.08%
16.24%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.04
UK£5.42
+34.08%
16.24%UK£6.45UK£4.30UK£3.153
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.51
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Fisher and Sons plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy