James Fisher and Sons Valutazione
FSJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSJL ( £3.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSJL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJL?
Metrica chiave: Poiché FSJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FSJL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 3.9x |
Utili | UK£46.30m |
Cap. di mercato | UK£181.27m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.5x | ||
BMS Braemar | 11.4x | 20.60% | UK£69.3m |
TMI Taylor Maritime | 3.6x | n/a | US$291.1m |
APMTB APM Terminals Bahrain B.S.C | 9.5x | n/a | ب.د95.4m |
GOLD Gold Bond Group | 29.5x | n/a | ₪933.5m |
FSJL James Fisher and Sons | 3.9x | -45.85% | UK£181.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 3.9x |
Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£3.57 | UK£4.55 +27.52% | 10.80% | UK£5.30 | UK£4.00 | n/a | 4 |
Jul ’26 | UK£3.57 | UK£4.55 +27.52% | 10.80% | UK£5.30 | UK£4.00 | n/a | 4 |
Jun ’26 | UK£3.16 | UK£4.55 +44.07% | 10.80% | UK£5.30 | UK£4.00 | n/a | 4 |
May ’26 | UK£3.03 | UK£4.55 +50.25% | 10.80% | UK£5.30 | UK£4.00 | n/a | 4 |
Apr ’26 | UK£3.11 | UK£4.55 +46.38% | 10.80% | UK£5.30 | UK£4.00 | n/a | 4 |
Mar ’26 | UK£3.44 | UK£5.23 +52.09% | 28.79% | UK£8.15 | UK£4.00 | n/a | 5 |
Feb ’26 | UK£3.05 | UK£5.14 +68.59% | 30.22% | UK£8.15 | UK£3.75 | n/a | 5 |
Jan ’26 | n/a | UK£5.20 0% | 33.29% | UK£8.15 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Dec ’25 | UK£2.93 | UK£5.20 +77.56% | 33.29% | UK£8.15 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£3.40 | UK£5.20 +53.01% | 33.29% | UK£8.15 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£3.55 | UK£5.29 +49.01% | 35.56% | UK£8.50 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | UK£4.80 0% | 19.78% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.39 | UK£4.80 +41.59% | 19.78% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£3.15 | UK£4.80 +52.38% | 19.78% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.57 | 4 |
Jun ’25 | UK£3.15 | UK£5.10 +61.90% | 19.06% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.16 | 3 |
May ’25 | UK£2.75 | UK£5.10 +85.45% | 19.06% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.03 | 3 |
Apr ’25 | UK£2.66 | UK£4.43 +66.67% | 17.96% | UK£5.55 | UK£3.75 | UK£3.11 | 3 |
Mar ’25 | UK£2.62 | UK£4.43 +69.21% | 17.96% | UK£5.55 | UK£3.75 | UK£3.44 | 3 |
Feb ’25 | UK£3.39 | UK£4.80 +41.59% | 15.47% | UK£5.85 | UK£4.25 | UK£3.05 | 3 |
Jan ’25 | n/a | UK£4.80 0% | 15.47% | UK£5.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£2.85 | UK£4.80 +68.42% | 15.47% | UK£5.85 | UK£4.25 | UK£2.93 | 3 |
Nov ’24 | UK£2.98 | UK£5.22 +75.35% | 12.72% | UK£5.85 | UK£4.30 | UK£3.40 | 3 |
Oct ’24 | UK£3.30 | UK£5.22 +58.32% | 12.72% | UK£5.85 | UK£4.30 | UK£3.55 | 3 |
Sep ’24 | UK£3.31 | UK£5.42 +63.65% | 16.24% | UK£6.45 | UK£4.30 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£4.01 | UK£5.42 +35.08% | 16.24% | UK£6.45 | UK£4.30 | UK£3.39 | 3 |
Jul ’24 | UK£4.04 | UK£5.42 +34.08% | 16.24% | UK£6.45 | UK£4.30 | UK£3.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/08 15:08 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
Utili | 2024/12/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
James Fisher and Sons plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Alexander Brooks | Canaccord Genuity |
Peter Ashworth | Charles Stanley Securities |
Thomas Rands | Davy |