Braemar Valutazione
BMSl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMSl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMSl ( £2.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMSl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMSl?
Metrica chiave: Poiché BMSl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMSl su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | UK£5.20m |
| Cap. di mercato | UK£83.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMSl di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
FSJ James Fisher and Sons | 3.5x | -45.85% | UK£160.6m |
TMI Taylor Maritime | 3.2x | n/a | US$261.2m |
IPCM Jasa Armada Indonesia | 8.9x | n/a | Rp1.5t |
1719 China Infrastructure & Logistics Group | 57.1x | n/a | HK$724.5m |
BMSl Braemar | 16.1x | 29.86% | UK£83.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMSl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMSl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMSl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.61 | UK£3.55 +35.82% | 31.77% | UK£5.35 | UK£2.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | UK£2.19 | UK£3.55 +61.87% | 31.77% | UK£5.35 | UK£2.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | UK£2.30 | UK£3.55 +54.13% | 31.77% | UK£5.35 | UK£2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | UK£2.61 | UK£4.08 +56.32% | 18.76% | UK£5.35 | UK£3.30 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | UK£2.70 | UK£4.34 +60.74% | 16.47% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | UK£2.36 | UK£4.24 +79.45% | 15.23% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | UK£2.54 | UK£4.24 +66.73% | 15.23% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£2.40 | UK£4.34 +80.73% | 14.08% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£2.87 | UK£4.41 +53.75% | 12.60% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£3.02 | UK£4.41 +46.11% | 12.60% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£3.01 | UK£4.52 +50.06% | 13.45% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£2.90 | UK£4.52 +55.75% | 13.45% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£2.91 | UK£4.52 +55.21% | 13.45% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£2.77 | UK£4.38 +58.00% | 10.84% | UK£5.00 | UK£3.85 | UK£2.19 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | UK£4.38 0% | 10.84% | UK£5.00 | UK£3.85 | UK£2.30 | 3 |
| Mar ’25 | UK£2.66 | UK£4.44 +67.04% | 12.67% | UK£5.20 | UK£3.85 | UK£2.61 | 3 |
| Feb ’25 | UK£2.74 | UK£4.44 +62.17% | 12.67% | UK£5.20 | UK£3.85 | UK£2.70 | 3 |
| Jan ’25 | UK£2.73 | UK£4.44 +62.76% | 12.67% | UK£5.20 | UK£3.85 | UK£2.36 | 3 |
| Dec ’24 | UK£2.85 | UK£4.44 +55.91% | 12.67% | UK£5.20 | UK£3.85 | UK£2.54 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 20:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Braemar Plc è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |
| Robin Byde | Cantor Fitzgerald Europe |
| Ian McInally | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |