Braemar Valutazione
BMSl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMSl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMSl ( £2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMSl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMSl?
Metrica chiave: Poiché BMSl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BMSl su PE? | |
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Rapporto PE | 14.9x |
Guadagni | UK£5.20m |
Cap. di mercato | UK£77.28m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMSl di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.2x | ||
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9.3x | 4.8% | UK£458.0m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
LKRI Luka Rijeka d.d | 21.2x | n/a | €95.7m |
IPCM Jasa Armada Indonesia | 8.6x | n/a | Rp1.4t |
BMSl Braemar | 14.9x | 30.0% | UK£77.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMSl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMSl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.9x |
Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMSl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.46 | UK£4.24 +72.2% | 15.2% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
Dec ’25 | UK£2.54 | UK£4.24 +66.7% | 15.2% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£2.40 | UK£4.34 +80.7% | 14.1% | UK£5.35 | UK£3.80 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£2.87 | UK£4.41 +53.7% | 12.6% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 4 |
Sep ’25 | UK£3.02 | UK£4.41 +46.1% | 12.6% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.01 | UK£4.52 +50.1% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£2.90 | UK£4.52 +55.7% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£2.91 | UK£4.52 +55.2% | 13.4% | UK£5.35 | UK£3.92 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£2.77 | UK£4.38 +58.0% | 10.8% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | UK£4.38 0% | 10.8% | UK£5.00 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£2.66 | UK£4.44 +67.0% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£2.74 | UK£4.44 +62.2% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£2.73 | UK£4.44 +62.8% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£2.85 | UK£4.44 +55.9% | 12.7% | UK£5.20 | UK£3.85 | UK£2.54 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:09 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/08/31 |
Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Braemar Plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Damian Brewer | Canaccord Genuity |
Robin Byde | Cantor Fitzgerald Europe |
Ian McInally | Cavendish |