Orange Valutazione
0OQV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OQV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OQV ( €12.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OQV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OQV?
Metrica chiave: Poiché 0OQV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OQV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €1.97b |
| Cap. di mercato | €33.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OQV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
BT.A BT Group | 21.1x | 15.39% | UK£16.2b |
HTWS Helios Towers | 47.3x | 33.25% | UK£1.2b |
VOD Vodafone Group | 8.8x | 3.65% | UK£17.5b |
AAF Airtel Africa | 36x | 33.24% | UK£6.0b |
0OQV Orange | 17.1x | 11.86% | €33.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OQV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OQV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OQV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.66 | €13.59 +7.36% | 12.36% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| May ’26 | €12.79 | €13.59 +6.29% | 12.36% | €16.20 | €8.80 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €12.03 | €13.12 +9.05% | 12.93% | €16.20 | €8.80 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €11.52 | €12.94 +12.40% | 14.11% | €16.20 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €10.37 | €12.76 +23.04% | 13.60% | €15.50 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €9.61 | €12.93 +34.45% | 13.21% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €10.08 | €12.99 +28.88% | 13.26% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.11 | €12.99 +28.51% | 13.20% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €10.31 | €12.91 +25.32% | 12.72% | €15.50 | €8.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €10.39 | €12.96 +24.76% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €10.23 | €12.96 +26.66% | 13.24% | €16.00 | €8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €9.51 | €13.05 +37.12% | 12.92% | €16.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.78 | €13.13 +21.80% | 12.25% | €15.50 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.43 | €13.18 +26.47% | 12.69% | €15.50 | €8.00 | €12.79 | 19 |
| Apr ’25 | €10.89 | €13.09 +20.16% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €12.03 | 18 |
| Mar ’25 | €10.59 | €13.06 +23.36% | 12.64% | €15.50 | €8.00 | €11.52 | 18 |
| Feb ’25 | €10.96 | €12.96 +18.26% | 12.66% | €15.50 | €8.00 | €10.37 | 18 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.80 +24.28% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €9.61 | 20 |
| Dec ’24 | €11.38 | €12.75 +12.03% | 12.65% | €15.50 | €8.00 | €10.08 | 20 |
| Nov ’24 | €11.18 | €12.74 +13.97% | 12.70% | €15.50 | €8.00 | €10.11 | 20 |
| Oct ’24 | €10.84 | €12.62 +16.43% | 15.22% | €16.00 | €8.00 | €10.31 | 20 |
| Sep ’24 | €10.44 | €12.70 +21.64% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.39 | 18 |
| Aug ’24 | €10.24 | €12.70 +23.98% | 15.67% | €16.00 | €8.00 | €10.23 | 18 |
| Jul ’24 | €10.73 | €12.69 +18.19% | 15.23% | €15.50 | €8.00 | €9.51 | 18 |
| Jun ’24 | €11.18 | €12.62 +12.86% | 15.07% | €15.50 | €8.00 | €10.78 | 19 |
| May ’24 | €11.79 | €12.45 +5.65% | 15.53% | €15.50 | €8.00 | €10.43 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange S.A. è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| null null | Argus Research Company |