Iridium Communications Valutazione
0JDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JDO ( $30.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDO?
Metrica chiave: Poiché 0JDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JDO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | US$114.46m |
| Cap. di mercato | US$3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
GAMA Gamma Communications | 25.8x | 14.2% | UK£1.5b |
BT.A BT Group | 18.7x | 16.5% | UK£14.3b |
CCOI Cogent Communications Holdings | 91.1x | -2.0% | US$3.6b |
CJLU NetLink NBN Trust | 34.3x | 5.4% | S$3.4b |
0JDO Iridium Communications | 29.9x | 11.0% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.14 | US$40.50 +34.4% | 15.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$29.66 | US$40.50 +36.6% | 15.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$29.29 | US$40.60 +38.6% | 16.6% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$30.77 | US$40.00 +30.0% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$25.69 | US$40.00 +55.7% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$28.85 | US$40.00 +38.6% | 17.2% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.43 | US$39.80 +50.6% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$29.83 | US$39.80 +33.4% | 17.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.20 | US$39.77 +27.5% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$26.20 | US$42.23 +61.2% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$29.86 | US$42.23 +41.4% | 21.4% | US$58.40 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$36.05 | US$59.34 +64.6% | 18.4% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.32 | US$60.50 +46.4% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.04 | 6 |
| Dec ’24 | US$39.27 | US$60.50 +54.1% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.66 | 6 |
| Nov ’24 | US$36.69 | US$64.67 +76.3% | 11.7% | US$75.00 | US$53.00 | US$29.29 | 6 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$66.83 +45.8% | 8.6% | US$75.00 | US$57.00 | US$30.77 | 6 |
| Sep ’24 | US$49.55 | US$67.20 +35.6% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$25.69 | 5 |
| Aug ’24 | US$51.95 | US$67.40 +29.7% | 9.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.85 | 5 |
| Jul ’24 | US$62.16 | US$65.80 +5.9% | 17.8% | US$76.00 | US$45.00 | US$26.43 | 5 |
| Jun ’24 | US$60.97 | US$67.00 +9.9% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$29.83 | 4 |
| May ’24 | US$63.74 | US$67.00 +5.1% | 19.1% | US$76.00 | US$45.00 | US$31.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$62.25 | US$64.25 +3.2% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$26.20 | 4 |
| Mar ’24 | US$60.95 | US$64.25 +5.4% | 18.0% | US$75.00 | US$45.00 | US$29.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$59.83 | US$61.50 +2.8% | 17.8% | US$75.00 | US$45.00 | US$36.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$51.30 | US$57.75 +12.6% | 13.4% | US$66.00 | US$45.00 | US$41.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iridium Communications Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |