NOS S.G.P.S Valutazione
0J1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J1Z ( €3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J1Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J1Z?
Metrica chiave: Poiché 0J1Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J1Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €255.79m |
| Cap. di mercato | €1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J1Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BT.A BT Group | 19.3x | 14.1% | UK£14.8b |
GAMA Gamma Communications | 26.9x | 12.7% | UK£1.5b |
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG | 11.8x | 29.5% | ر.ع712.4m |
CCA Cogeco Communications | 8.7x | -0.04% | CA$2.9b |
0J1Z NOS S.G.P.S | 7x | -15.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J1Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J1Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.51 | €3.98 +13.2% | 9.8% | €4.50 | €3.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.54 | €4.06 +14.9% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.66 | €4.04 +10.6% | 12.2% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.59 | €4.09 +13.9% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €3.52 | €4.09 +16.4% | 13.3% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €3.34 | €4.05 +21.2% | 12.9% | €5.25 | €3.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.06 +22.8% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.25 | €4.11 +26.5% | 12.6% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.63 | €4.09 +12.8% | 12.9% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.28 | €4.08 +24.2% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €3.24 | €4.09 +26.2% | 13.1% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €3.20 | €4.11 +28.2% | 12.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €3.40 | €4.15 +22.3% | 11.7% | €5.25 | €3.40 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €3.46 | €4.16 +20.4% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.54 | 15 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.17 +19.8% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.66 | 15 |
| Sep ’24 | €3.47 | €4.17 +20.3% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.59 | 15 |
| Aug ’24 | €3.46 | €4.17 +20.6% | 11.3% | €5.00 | €3.40 | €3.52 | 15 |
| Jul ’24 | €3.26 | €4.09 +25.5% | 13.6% | €5.00 | €2.60 | €3.34 | 14 |
| Jun ’24 | €3.43 | €4.11 +19.8% | 13.5% | €5.00 | €2.60 | €3.31 | 14 |
| May ’24 | €3.99 | €4.09 +2.5% | 12.8% | €4.80 | €2.60 | €3.25 | 14 |
| Apr ’24 | €4.23 | €4.01 -5.2% | 13.1% | €4.70 | €2.60 | €3.63 | 15 |
| Mar ’24 | €4.21 | €3.92 -6.9% | 12.7% | €4.70 | €2.60 | €3.28 | 15 |
| Feb ’24 | €3.95 | €3.89 -1.6% | 12.8% | €4.70 | €2.60 | €3.24 | 15 |
| Jan ’24 | €3.83 | €3.89 +1.7% | 13.2% | €4.70 | €2.60 | €3.20 | 16 |
| Dec ’23 | €3.87 | €3.86 -0.2% | 12.8% | €4.70 | €2.60 | €3.40 | 16 |
| Nov ’23 | €3.99 | €3.86 -3.3% | 12.7% | €4.70 | €2.60 | €3.46 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Latin America
US$1.4b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.02
7D
10.6%
1Y
0.4%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€1.0b
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.72
7D
-0.5%
1Y
7.6%