Hellenic Telecommunications Organization Valutazione
0FIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FIZ ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FIZ?
Metrica chiave: Poiché 0FIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €548.80m |
| Cap. di mercato | €6.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
BT.A BT Group | 18.8x | 16.5% | UK£14.1b |
GAMA Gamma Communications | 25.9x | 14.2% | UK£1.5b |
VOD Vodafone Group | 9x | 3.7% | UK£17.5b |
TM Telekom Malaysia Berhad | 15.1x | 3.2% | RM 26.0b |
0FIZ Hellenic Telecommunications Organization | 10.9x | 3.2% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FIZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.50 | €18.32 +59.3% | 12.3% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.14 +20.9% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.86 | €17.93 +13.1% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.4% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €17.84 0% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €17.95 0% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.65 | €17.93 +31.4% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.70 | €17.77 +29.8% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €17.83 0% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.59 | €17.83 +31.2% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.85 | €17.83 +28.7% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.81 | €17.96 +40.2% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.98 | €18.19 +40.1% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | €14.67 | 10 |
| Dec ’24 | €13.03 | €18.35 +40.9% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.00 | 11 |
| Nov ’24 | €13.21 | €18.35 +39.0% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.86 | 11 |
| Oct ’24 | €13.70 | €18.39 +34.2% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €13.75 | €18.39 +33.8% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €14.35 | €18.52 +29.0% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €15.75 | €18.61 +18.2% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.65 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €18.61 0% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.70 | 10 |
| May ’24 | €13.26 | €18.92 +42.7% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €13.34 | €18.92 +41.8% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.59 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €19.49 0% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.85 | 9 |
| Feb ’24 | €14.43 | €19.71 +36.6% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.81 | 10 |
| Jan ’24 | €14.64 | €19.71 +34.6% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.98 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hellenic Telecommunications Organization S.A. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |