Vodafone Group Valutazione
VODL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VODL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VODL ( £0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VODL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VODL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €22.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VODL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
BT.A BT Group | 16x | 12.4% | UK£13.7b |
ADVANC Advanced Info Service | 24.8x | 9.6% | ฿797.1b |
600050 China United Network Communications | 18.2x | 10.0% | CN¥159.3b |
RCI.B Rogers Communications | 18.2x | 18.1% | CA$27.6b |
VODL Vodafone Group | 18.7x | 21.9% | UK£18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VODL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VODL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VODL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.72 | UK£0.92 +28.2% | 26.2% | UK£1.40 | UK£0.65 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | UK£0.75 | UK£0.96 +28.0% | 27.2% | UK£1.40 | UK£0.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | UK£0.74 | UK£0.96 +28.9% | 27.0% | UK£1.41 | UK£0.65 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | UK£0.72 | UK£0.96 +32.9% | 25.8% | UK£1.40 | UK£0.65 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | UK£0.70 | UK£0.96 +36.7% | 26.3% | UK£1.40 | UK£0.64 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | UK£0.76 | UK£0.93 +23.0% | 25.1% | UK£1.34 | UK£0.64 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£0.67 | UK£0.94 +38.9% | 24.6% | UK£1.31 | UK£0.65 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£0.71 | UK£0.97 +37.0% | 25.7% | UK£1.40 | UK£0.65 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£0.71 | UK£0.94 +33.6% | 25.4% | UK£1.40 | UK£0.68 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | UK£0.67 | UK£0.99 +46.9% | 26.2% | UK£1.45 | UK£0.67 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£0.69 | UK£1.04 +51.3% | 27.2% | UK£1.64 | UK£0.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | UK£0.72 | UK£1.03 +43.2% | 26.4% | UK£1.63 | UK£0.69 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£0.75 | UK£1.10 +45.6% | 25.4% | UK£1.65 | UK£0.75 | UK£0.72 | 16 |
| Oct ’24 | UK£0.77 | UK£1.07 +39.5% | 25.3% | UK£1.56 | UK£0.74 | UK£0.75 | 17 |
| Sep ’24 | UK£0.74 | UK£1.07 +45.7% | 24.8% | UK£1.54 | UK£0.72 | UK£0.74 | 16 |
| Aug ’24 | UK£0.74 | UK£1.08 +45.5% | 23.8% | UK£1.55 | UK£0.70 | UK£0.72 | 16 |
| Jul ’24 | UK£0.74 | UK£1.10 +49.3% | 26.6% | UK£1.86 | UK£0.70 | UK£0.70 | 16 |
| Jun ’24 | UK£0.76 | UK£1.11 +45.9% | 25.9% | UK£1.83 | UK£0.69 | UK£0.76 | 16 |
| May ’24 | UK£0.96 | UK£1.17 +21.6% | 26.4% | UK£1.84 | UK£0.72 | UK£0.67 | 18 |
| Apr ’24 | UK£0.89 | UK£1.18 +32.4% | 28.6% | UK£1.84 | UK£0.72 | UK£0.71 | 17 |
| Mar ’24 | UK£1.00 | UK£1.20 +20.5% | 26.4% | UK£1.93 | UK£0.74 | UK£0.71 | 18 |
| Feb ’24 | UK£0.91 | UK£1.21 +32.4% | 26.1% | UK£1.95 | UK£0.75 | UK£0.67 | 19 |
| Jan ’24 | UK£0.84 | UK£1.25 +48.5% | 26.1% | UK£2.19 | UK£0.79 | UK£0.69 | 19 |
| Dec ’23 | UK£0.92 | UK£1.26 +37.6% | 26.1% | UK£2.11 | UK£0.78 | UK£0.72 | 19 |
| Nov ’23 | UK£1.02 | UK£1.41 +37.9% | 22.2% | UK£2.15 | UK£0.79 | UK£0.75 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.