Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£19.4b

Vodafone Group Valutazione

VODL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VODL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VODL ( £0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VODL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODL?

Metrica chiave: Poiché VODL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VODL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VODL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VODL su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€37.45b
Cap. di mercato€23.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VODL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VODL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
AAF Airtel Africa
1.8x12.83%UK£6.7b
BT.A BT Group
0.8x-0.69%UK£16.6b
ADVANC Advanced Info Service
4.1x2.45%฿883.3b
600050 China United Network Communications
0.4x3.80%CN¥170.7b
VODL Vodafone Group
0.6x1.03%UK£19.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VODL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies18PS012345+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VODL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VODL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VODL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VODL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.78
UK£0.84
+6.80%
25.07%UK£1.34UK£0.55n/a16
May ’26UK£0.74
UK£0.86
+15.98%
26.75%UK£1.42UK£0.54n/a16
Apr ’26UK£0.72
UK£0.85
+17.44%
25.53%UK£1.39UK£0.60n/a16
Mar ’26UK£0.70
UK£0.85
+21.93%
26.81%UK£1.38UK£0.60n/a15
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.48%
28.69%UK£1.52UK£0.64n/a14
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+30.87%
28.61%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.30%
26.40%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.31%
26.21%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.98%
27.27%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.88%
27.07%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.85%
25.87%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.66%
26.26%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.00%
25.08%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.91%
24.56%UK£1.31UK£0.65UK£0.7415
Apr ’25UK£0.71
UK£0.97
+37.00%
25.73%UK£1.40UK£0.65UK£0.7213
Mar ’25UK£0.71
UK£0.94
+33.60%
25.43%UK£1.40UK£0.68UK£0.7014
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.92%
26.20%UK£1.45UK£0.67UK£0.6914
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.27%
27.17%UK£1.64UK£0.70UK£0.6814
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.17%
26.39%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.60%
25.39%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.48%
25.27%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.73%
24.81%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.54%
23.85%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.31%
26.58%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+45.90%
25.90%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.57%
26.38%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£0.83
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 16:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 53 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company