Telefónica Valutazione
TEFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEFE ( €3.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEFE?
Metrica chiave: Poiché TEFE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEFE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €41.62b |
| Cap. di mercato | €20.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEFE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
BT.A BT Group | 0.9x | -0.16% | UK£17.5b |
HTWS Helios Towers | 2.7x | 7.48% | UK£1.7b |
ZEG Zegona Communications | 4.2x | 3.25% | UK£11.2b |
VOD Vodafone Group | 0.7x | 1.45% | UK£22.4b |
TEFE Telefónica | 0.5x | -2.05% | €20.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEFE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TEFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Telecom ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEFE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.14 0% | 11.38% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €4.36 | €4.51 +3.36% | 12.70% | €5.60 | €3.30 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €4.39 | €4.44 +1.03% | 13.55% | €5.40 | €3.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €4.58 | €4.41 -3.90% | 14.25% | €5.40 | €3.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €4.51 | €4.34 -3.66% | 14.06% | €5.20 | €3.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €4.55 | €4.32 -5.00% | 14.00% | €5.20 | €3.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €4.71 | €4.25 -9.81% | 14.15% | €5.20 | €3.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €4.50 | €4.23 -5.99% | 13.64% | €5.20 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €4.23 0% | 13.76% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €4.31 | €4.28 -0.61% | 13.15% | €5.20 | €3.20 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €3.97 | €4.28 +7.94% | 13.05% | €5.20 | €3.20 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €3.94 | €4.28 +8.52% | 12.94% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €4.27 | €4.28 +0.035% | 13.15% | €5.20 | €3.20 | €3.73 | 20 |
| Nov ’25 | €4.30 | €4.24 -1.45% | 11.49% | €5.00 | €3.20 | €4.36 | 21 |
| Oct ’25 | €4.41 | €4.18 -5.23% | 12.17% | €5.00 | €3.20 | €4.39 | 23 |
| Sep ’25 | €4.09 | €4.18 +2.11% | 12.17% | €5.00 | €3.20 | €4.58 | 23 |
| Aug ’25 | €4.14 | €4.20 +1.34% | 12.32% | €5.00 | €3.20 | €4.51 | 22 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.22 +6.03% | 12.53% | €5.10 | €3.20 | €4.55 | 23 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.26 -0.12% | 11.93% | €5.10 | €3.30 | €4.71 | 23 |
| May ’25 | €4.25 | €4.26 +0.13% | 11.97% | €5.10 | €3.30 | €4.50 | 23 |
| Apr ’25 | €4.11 | €4.31 +4.80% | 11.60% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.84 | €4.28 +11.59% | 12.16% | €5.00 | €3.30 | €4.31 | 22 |
| Feb ’25 | €3.76 | €4.23 +12.52% | 11.85% | €5.00 | €3.20 | €3.97 | 22 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.23 +19.50% | 12.20% | €5.00 | €3.20 | €3.94 | 21 |
| Dec ’24 | €3.99 | €4.23 +6.18% | 13.18% | €5.10 | €3.20 | €4.27 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telefónica, S.A. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| José Ocina Cabezon | Banco BPI, S.A. |
| Alfonso Enriquez | Banco BPI, S.A. |