Telefónica Valutazione
TEFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEFE ( €4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEFE?
Metrica chiave: Poiché TEFE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TEFE su PS? | |
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Rapporto PS | 0.6x |
Vendite | €41.32b |
Cap. di mercato | €24.08b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEFE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.1x | ||
BT.A BT Group | 0.7x | -0.6% | UK£15.3b |
HTWS Helios Towers | 1.7x | 8.0% | UK£1.0b |
VOD Vodafone Group | 0.6x | 1.5% | UK£17.7b |
ZEG Zegona Communications | 17.2x | 44.2% | UK£4.3b |
TEFE Telefónica | 0.6x | 0.1% | €24.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEFE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TEFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Telecom ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEFE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEFE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €4.31 | €4.28 -0.6% | 13.2% | €5.20 | €3.20 | n/a | 19 |
Feb ’26 | €3.97 | €4.28 +7.9% | 13.1% | €5.20 | €3.20 | n/a | 19 |
Jan ’26 | €3.94 | €4.28 +8.5% | 12.9% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
Dec ’25 | €4.27 | €4.28 +0.04% | 13.1% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
Nov ’25 | €4.30 | €4.24 -1.5% | 11.5% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
Oct ’25 | €4.41 | €4.18 -5.2% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
Sep ’25 | €4.09 | €4.18 +2.1% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €4.14 | €4.20 +1.3% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €3.98 | €4.22 +6.0% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
Jun ’25 | €4.26 | €4.26 -0.1% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
May ’25 | €4.25 | €4.26 +0.1% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
Apr ’25 | €4.11 | €4.31 +4.8% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €3.84 | €4.28 +11.6% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | €4.31 | 22 |
Feb ’25 | €3.76 | €4.23 +12.5% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | €3.97 | 22 |
Jan ’25 | €3.54 | €4.23 +19.5% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | €3.94 | 21 |
Dec ’24 | €3.99 | €4.23 +6.2% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | €4.27 | 21 |
Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.2% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | €4.30 | 23 |
Oct ’24 | €3.84 | €4.22 +9.7% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | €4.41 | 23 |
Sep ’24 | n/a | €4.23 0% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.09 | 25 |
Aug ’24 | €3.84 | €4.40 +14.5% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.14 | 25 |
Jul ’24 | €3.69 | €4.39 +19.1% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.98 | 24 |
Jun ’24 | €3.93 | €4.39 +11.7% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.26 | 24 |
May ’24 | €4.12 | €4.30 +4.4% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.25 | 26 |
Apr ’24 | €3.96 | €4.32 +9.1% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.11 | 26 |
Mar ’24 | €3.90 | €4.30 +10.3% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.84 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/03 08:14 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/03 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telefónica, S.A. è coperta da 66 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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José Valle Carrascal | Ahorro Corporación |
Luis Padrón de la Cruz | Ahorro Corporación |
Jean-Michel Salvador | AlphaValue |