Rai Way Valutazione
RWAYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWAYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWAYM ( €5.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWAYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWAYM?
Metrica chiave: Poiché RWAYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWAYM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €87.45m |
| Cap. di mercato | €1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 23.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWAYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
BT.A BT Group | 18.5x | 14.7% | UK£14.2b |
GAMA Gamma Communications | 27.2x | 12.7% | UK£1.5b |
603220 China Bester Group Telecom | 51.4x | n/a | CN¥9.4b |
JTS Jasmine Technology Solution | 103.5x | n/a | ฿47.9b |
RWAYM Rai Way | 15.7x | 0.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWAYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWAYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWAYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWAYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWAYM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.09 | €7.10 +39.5% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €7.10 0% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €7.03 0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €7.03 0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €7.03 0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €7.03 0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.18 | €6.98 +34.7% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €6.75 0% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.75 0% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.53 0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.53 0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €6.53 0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €6.53 0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €6.56 0% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €6.66 0% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €6.66 0% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €6.64 0% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €6.64 0% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €6.64 0% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.18 | 5 |
| May ’24 | n/a | €6.64 0% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €6.48 0% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €6.45 0% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €6.27 0% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €6.33 0% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €6.33 0% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €6.25 0% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€992.3m
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.81
7D
0%
1Y
6.7%
Liberty Latin America
US$1.3b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDR
US$6.78
7D
-9.0%
1Y
-3.2%