Koninklijke KPN N.V.

BATS-CHIXE:KPNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Koninklijke KPN Valutazione

KPNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPNA ( €3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPNA?

Metrica chiave: Poiché KPNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPNA su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€13.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
BT.A BT Group
18.7x16.5%UK£14.3b
VOD Vodafone Group
9x3.7%UK£17.6b
GAMA Gamma Communications
25.8x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.6%Rp272.4t
KPNA Koninklijke KPN
17.1x6.4%€13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.89
0%
12.9%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25n/a
€3.87
0%
12.7%€4.70€2.30n/a21
Nov ’25€3.73
€3.84
+2.9%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.68
€3.81
+3.7%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.62
€3.78
+4.5%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.45
€3.69
+6.7%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.1%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.4%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25n/a
€3.63
0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.21
€3.62
+12.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25n/a
€3.59
0%
13.6%€4.50€2.30€3.5020
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.1%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.7320
Oct ’24€3.13
€3.61
+15.2%
13.6%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.24
€3.64
+12.5%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.6%
13.5%€4.40€2.30€3.6219
Jul ’24€3.28
€3.64
+11.2%
13.1%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.23
€3.61
+11.8%
12.8%€4.40€2.30€3.4519
May ’24€3.26
€3.58
+9.8%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.23
€3.54
+9.3%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30n/a20
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.2%
16.4%€4.40€2.30€3.2120
Jan ’24€2.93
€3.39
+15.5%
16.2%€4.40€2.30n/a20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP