Koninklijke KPN N.V.

BATS-CHIXE:KPNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.1b

Koninklijke KPN Valutazione

KPNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.24
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPNA ( €4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPNA?

Metrica chiave: Poiché KPNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPNA su PE?
Rapporto PE20.2x
Guadagni€794.00m
Cap. di mercato€16.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
BT.A BT Group
21.5x15.33%UK£16.4b
HTWS Helios Towers
47.2x33.25%UK£1.2b
VOD Vodafone Group
9.1x3.53%UK£18.0b
AAF Airtel Africa
39.9x30.94%UK£6.6b
KPNA Koninklijke KPN
20.2x8.37%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.13
€4.01
-2.85%
12.96%€4.70€2.30n/a21
May ’26€4.06
€4.01
-1.19%
12.96%€4.70€2.30n/a21
Apr ’26€3.86
€3.92
+1.67%
12.78%€4.70€2.30n/a20
Mar ’26€3.66
€3.92
+7.10%
12.82%€4.70€2.30n/a20
Feb ’26€3.53
€3.91
+10.84%
12.95%€4.70€2.30n/a20
Jan ’26€3.50
€3.89
+11.18%
12.86%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25n/a
€3.89
0%
12.74%€4.70€2.30n/a20
Nov ’25€3.73
€3.86
+3.34%
12.53%€4.70€2.30n/a21
Oct ’25€3.68
€3.83
+4.15%
12.03%€4.50€2.30n/a21
Sep ’25€3.70
€3.80
+2.57%
12.32%€4.50€2.30n/a20
Aug ’25€3.62
€3.79
+4.86%
12.44%€4.50€2.30n/a20
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.45%
13.07%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.45
€3.69
+6.75%
13.08%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.08%
13.08%€4.60€2.30€4.0621
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.38%
13.44%€4.50€2.30€3.8620
Mar ’25n/a
€3.63
0%
13.37%€4.50€2.30€3.6620
Feb ’25€3.21
€3.62
+12.52%
13.54%€4.50€2.30€3.5320
Jan ’25n/a
€3.59
0%
13.65%€4.50€2.30€3.5020
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.12%
12.88%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.27%
13.09%€4.30€2.30€3.7320
Oct ’24€3.13
€3.61
+15.25%
13.60%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.24
€3.64
+12.47%
13.55%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.60%
13.50%€4.40€2.30€3.6219
Jul ’24€3.28
€3.64
+11.20%
13.15%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.23
€3.61
+11.77%
12.76%€4.40€2.30€3.4519
May ’24€3.26
€3.58
+9.84%
14.06%€4.40€2.30€3.4119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.00
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP