Turtle Beach Corporation

Report azionario LSE:0ZNF

Capitalizzazione di mercato: US$264.6m

Turtle Beach Valutazione

0ZNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ZNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0ZNF ( $13.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZNF?

Metrica chiave: Poiché 0ZNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ZNF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ZNF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0ZNF su PE?
Rapporto PE14.5x
UtiliUS$18.26m
Cap. di mercatoUS$264.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ZNF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ZNF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
CNC Concurrent Technologies
40.1x17.92%UK£192.6m
RPI Raspberry Pi Holdings
82.9x40.87%UK£589.1m
MIDW Midwich Group
27.9x10.54%UK£192.7m
GHH Gooch & Housego
46.2x38.42%UK£163.2m
0ZNF Turtle Beach
14.5x15.47%US$264.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ZNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0ZNF 14.5xMedia del settore 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ZNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ZNF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ZNF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.76
US$19.00
+38.08%
12.89%US$21.00US$14.00n/a6
Dec ’26US$13.48
US$19.00
+40.95%
12.89%US$21.00US$14.00n/a6
Nov ’26US$16.65
US$18.75
+12.62%
16.28%US$22.00US$13.50n/a6
Oct ’26US$15.54
US$18.75
+20.68%
16.28%US$22.00US$13.50n/a6
Sep ’26US$15.54
US$18.30
+17.80%
17.25%US$22.00US$13.50n/a5
Aug ’26US$13.88
US$17.70
+27.56%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
Jul ’26US$14.46
US$17.70
+22.45%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
Jun ’26US$11.21
US$17.70
+57.89%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
May ’26US$11.55
US$22.80
+97.40%
9.37%US$26.00US$20.00n/a5
Apr ’26US$14.08
US$22.80
+61.93%
9.37%US$26.00US$20.00n/a5
Mar ’26US$16.72
US$22.50
+34.61%
11.55%US$26.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$17.70
US$23.20
+31.11%
11.69%US$26.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$17.32
US$23.33
+34.76%
10.69%US$26.00US$20.00n/a6
Dec ’25US$17.23
US$22.83
+32.51%
11.43%US$26.00US$20.00US$13.486
Nov ’25US$15.26
US$22.00
+44.21%
15.96%US$26.00US$17.00US$16.656
Oct ’25US$14.64
US$21.50
+46.91%
18.36%US$26.00US$17.00US$15.546
Sep ’25US$15.53
US$21.50
+38.42%
18.36%US$26.00US$17.00US$15.546
Aug ’25US$13.79
US$22.20
+61.04%
15.96%US$26.00US$17.00US$13.885
Jul ’25US$14.20
US$22.20
+56.32%
15.96%US$26.00US$17.00US$14.465
Jun ’25US$16.56
US$22.20
+34.06%
15.96%US$26.00US$17.00US$11.215
May ’25US$14.48
US$22.20
+53.31%
15.96%US$26.00US$17.00US$11.555
Apr ’25US$17.23
US$22.20
+28.84%
15.96%US$26.00US$17.00US$14.085
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.60%
11.32%US$18.00US$14.00US$16.725
Feb ’25US$11.32
US$15.40
+36.04%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.705
Jan ’25US$10.89
US$15.40
+41.41%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.325
Dec ’24US$11.64
US$15.40
+32.30%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.235
US$19.08
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/22 04:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CrumB. Riley Securities, Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.