Turtle Beach Valutazione
0ZNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ZNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ZNF ( $14.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZNF?
Metrica chiave: Poiché 0ZNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ZNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Utili | US$15.36m |
| Cap. di mercato | US$288.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ZNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.3x | ||
CNC Concurrent Technologies | 33.9x | 17.76% | UK£159.5m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 89x | 30.98% | UK£779.7m |
MIDW Midwich Group | 14.4x | 18.41% | UK£231.2m |
BIG Big Technologies | 108x | 49.35% | UK£261.5m |
0ZNF Turtle Beach | 18.9x | 26.34% | US$288.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ZNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ZNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ZNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.63 | US$18.00 +23.03% | 17.48% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$14.46 | US$17.70 +22.45% | 20.34% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$11.21 | US$17.70 +57.89% | 20.34% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$11.55 | US$22.80 +97.40% | 9.37% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$14.08 | US$22.80 +61.93% | 9.37% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$16.72 | US$22.50 +34.61% | 11.55% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$17.70 | US$23.20 +31.11% | 11.69% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$17.32 | US$23.33 +34.76% | 10.69% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$17.23 | US$22.83 +32.51% | 11.43% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$22.00 +44.21% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.64 | US$21.50 +46.91% | 18.36% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.53 | US$21.50 +38.42% | 18.36% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.79 | US$22.20 +61.04% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.88 | 5 |
| Jul ’25 | US$14.20 | US$22.20 +56.32% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.46 | 5 |
| Jun ’25 | US$16.56 | US$22.20 +34.06% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.21 | 5 |
| May ’25 | US$14.48 | US$22.20 +53.31% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.55 | 5 |
| Apr ’25 | US$17.23 | US$22.20 +28.84% | 15.96% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.08 | 5 |
| Mar ’25 | US$11.03 | US$15.40 +39.60% | 11.32% | US$18.00 | US$14.00 | US$16.72 | 5 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$15.40 +36.04% | 11.32% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.70 | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$15.40 +41.41% | 11.32% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.32 | 5 |
| Dec ’24 | US$11.64 | US$15.40 +32.30% | 11.32% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.23 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$15.00 +85.19% | 8.43% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$15.00 +64.58% | 8.43% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.51 | US$15.00 +42.69% | 8.43% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.53 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.80 +39.89% | 6.62% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 23:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Turtle Beach Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Stoss | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Jack Vander Aarde | Maxim Group |