Turtle Beach Valutazione
0ZNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ZNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ZNF ( $17.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $157.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZNF?
Metrica chiave: Poiché 0ZNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ZNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.6x |
| Guadagni | US$4.60m |
| Cap. di mercato | US$351.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ZNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
CNC Concurrent Technologies | 23.2x | 13.5% | UK£117.1m |
RPI Raspberry Pi Holdings | 51.2x | 4.3% | UK£1.3b |
MIDW Midwich Group | 13x | -5.6% | UK£291.6m |
BIG Big Technologies | 31.7x | 26.9% | UK£397.3m |
0ZNF Turtle Beach | 76.6x | 65.2% | US$352.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ZNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ZNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ZNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ZNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.6x |
| Rapporto equo PE | 72.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ZNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.04 | US$23.33 +36.9% | 10.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$17.23 | US$22.83 +32.5% | 11.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$22.00 +44.2% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.64 | US$21.50 +46.9% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.53 | US$21.50 +38.4% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.79 | US$22.20 +61.0% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.20 | US$22.20 +56.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.56 | US$22.20 +34.1% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.48 | US$22.20 +53.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.23 | US$22.20 +28.8% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.03 | US$15.40 +39.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$15.40 +36.0% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$15.40 +41.4% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.32 | 5 |
| Dec ’24 | US$11.64 | US$15.40 +32.3% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.23 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$15.00 +85.2% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$15.00 +64.6% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.51 | US$15.00 +42.7% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.53 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.80 +39.9% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.79 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.58 | US$14.80 +27.9% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.23 | US$14.80 +31.8% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$16.56 | 5 |
| May ’24 | US$10.42 | US$11.80 +13.2% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.48 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.69 | US$11.00 +13.6% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$17.23 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.79 | US$13.80 +77.2% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.03 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.13 | US$13.80 +51.1% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.46 | US$12.42 +92.2% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$10.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |
| Mark Argento | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Jack Vander Aarde | Maxim Group |