HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 20.8b

HMS Networks Valutazione

0RPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 537.69
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RPZ ( SEK412 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK537.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPZ?

Metrica chiave: Poiché 0RPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RPZ su PE?
Rapporto PE60.1x
GuadagniSEK 345.65m
Cap. di mercatoSEK 20.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
SPT Spirent Communications
93.6x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
59.6x55.7%UK£187.2m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.1x2.7%UK£42.7m
OXIG Oxford Instruments
22.4x10.0%UK£1.2b
0RPZ HMS Networks
60.1x42.0%SEK 20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RPZ 60.1xMedia del settore 27.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.1x
Rapporto equo PE 46.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 412.00
SEK 500.00
+21.4%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.4%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.7%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+26.0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.9%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.5%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.5%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+4.0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.8%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.5%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 433.802
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.9%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.5%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.1%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.5%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.3%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
May ’24SEK 476.45
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 414.403
Apr ’24SEK 414.09
SEK 426.67
+3.0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 470.343
Mar ’24SEK 419.40
SEK 426.67
+1.7%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 454.403
Feb ’24SEK 406.04
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 468.953
Jan ’24SEK 343.88
SEK 398.33
+15.8%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 497.34
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HMS Networks AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank