HMS Networks Valutazione
0RPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 0RPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 0RPZ ( SEK488.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK423.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPZ?
Metrica chiave: Poiché 0RPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.8x |
| Utili | SEK 481.75m |
| Cap. di mercato | SEK 24.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
FTC Filtronic | 60x | 8.94% | UK£598.2m |
SRT SRT Marine Systems | 77.4x | 59.49% | UK£219.8m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 15.7x | n/a | UK£61.2m |
CLX Calnex Solutions | 70.8x | 42.23% | UK£51.5m |
0RPZ HMS Networks | 50.8x | 21.85% | SEK 24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | 48.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 488.18 | SEK 600.60 +23.03% | 7.94% | SEK 690.00 | SEK 550.00 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | SEK 501.00 | SEK 600.60 +19.88% | 7.94% | SEK 690.00 | SEK 550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | SEK 535.00 | SEK 586.80 +9.68% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | SEK 539.00 | SEK 586.80 +8.87% | 7.48% | SEK 670.00 | SEK 539.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | SEK 437.70 | SEK 517.67 +18.27% | 7.27% | SEK 570.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | SEK 424.20 | SEK 511.00 +20.46% | 5.56% | SEK 550.00 | SEK 483.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | SEK 403.89 | SEK 493.25 +22.13% | 7.99% | SEK 550.00 | SEK 440.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 416.41 | SEK 495.00 +18.87% | 8.69% | SEK 545.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 456.80 | SEK 505.00 +10.55% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 529.78 | SEK 505.00 -4.68% | 10.94% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 416.62 | SEK 494.33 +18.65% | 11.77% | SEK 575.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 459.80 | SEK 496.67 +8.02% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 406.30 | SEK 496.67 +22.24% | 14.05% | SEK 595.00 | SEK 440.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 418.60 | SEK 530.00 +26.61% | 12.61% | SEK 600.00 | SEK 440.00 | SEK 501.00 | 3 |
| Jun ’26 | SEK 439.86 | SEK 535.00 +21.63% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | SEK 535.00 | 3 |
| May ’26 | SEK 427.49 | SEK 535.00 +25.15% | 13.50% | SEK 615.00 | SEK 440.00 | SEK 539.00 | 3 |
| Apr ’26 | SEK 461.80 | SEK 570.67 +23.57% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 437.70 | 3 |
| Mar ’26 | SEK 488.20 | SEK 544.00 +11.43% | 11.18% | SEK 630.00 | SEK 500.00 | SEK 424.20 | 3 |
| Feb ’26 | SEK 521.17 | SEK 570.67 +9.50% | 9.23% | SEK 630.00 | SEK 502.00 | SEK 403.89 | 3 |
| Jan ’26 | SEK 433.80 | SEK 500.00 +15.26% | 16.33% | SEK 600.00 | SEK 400.00 | SEK 416.41 | 3 |
| Dec ’25 | SEK 386.40 | SEK 457.50 +18.40% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 456.80 | 2 |
| Nov ’25 | SEK 388.80 | SEK 457.50 +17.67% | 12.57% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | SEK 529.78 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 406.80 | SEK 512.50 +25.98% | 3.41% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | SEK 406.30 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 426.00 | SEK 515.00 +20.89% | 3.88% | SEK 535.00 | SEK 495.00 | SEK 418.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/10 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/10 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HMS Networks AB (publ) è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fredrik Nilsson | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Viktor Högberg | Danske Bank |