EKINOPS S.A.

LSE:0QSV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €106.0m

EKINOPS Valutazione

0QSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QSV ( €3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QSV?

Metrica chiave: Poiché 0QSV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0QSV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QSV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0QSV su PS?
Rapporto PS0.9x
Vendite€115.56m
Cap. di mercato€105.95m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QSV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0QSV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
SRT SRT Marine Systems
5.2xn/aUK£89.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.4m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
CLX Calnex Solutions
3.4x14.0%UK£53.0m
0QSV EKINOPS
0.9x8.6%€106.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QSV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0QSV 0.9xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0QSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QSV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QSV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QSV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.92
€6.13
+56.5%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.97
€5.97
+50.3%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25n/a
€5.92
0%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.48
€5.57
+60.0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25n/a
€5.57
0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.52
€6.00
+70.5%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25n/a
€6.00
0%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.35
€6.42
+91.5%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€4.00
€8.12
+103.2%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.0%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.63
€8.64
+86.6%
16.0%€10.80€6.20€3.977
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00n/a7
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.487
Aug ’24€7.99
€10.73
+34.3%
8.0%€12.00€9.00n/a7
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.527
Jun ’24€7.95
€10.84
+36.4%
9.1%€12.20€9.00n/a7
May ’24€8.12
€10.87
+33.8%
9.4%€12.00€9.00€3.356
Apr ’24€8.90
€10.75
+20.8%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€4.006
Feb ’24€8.60
€10.07
+17.1%
7.9%€11.10€9.00€4.456
Jan ’24€8.42
€9.88
+17.4%
11.6%€11.10€8.00€5.866
Dec ’23€7.25
€9.88
+36.3%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€7.09
€9.87
+39.1%
11.4%€11.00€8.00€4.636

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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