ACTIA Group S.A.

LSE:0OJJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.2m

ACTIA Group Valutazione

0OJJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OJJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0OJJ ( €2.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OJJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OJJ?

Metrica chiave: Poiché 0OJJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OJJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OJJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OJJ su PE?
Rapporto PE2.9x
Guadagni€18.30m
Cap. di mercato€52.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OJJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OJJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
GHH Gooch & Housego
91x72.8%UK£117.1m
SNX Synectics
17.1xn/aUK£51.5m
VNET Vianet Group
37.6xn/aUK£30.1m
SDI SDI Group
15.4xn/aUK£65.3m
0OJJ ACTIA Group
2.9x-23.1%€52.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OJJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.7x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$54.70m
0OJJ 2.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.7x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$54.70m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OJJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OJJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0OJJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OJJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.85
€3.85
+35.1%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.8%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.3%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.6%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.8%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.9%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.13
€4.60
+47.0%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.7%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.7%
13.3%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.5%
13.3%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.9%
15.3%€6.40€4.70€3.512
Jul ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.622
Jun ’24€4.78
€5.55
+16.1%
15.3%€6.40€4.70€4.162
May ’24€4.58
€5.55
+21.2%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70€3.492
Mar ’24n/a
€5.70
0%
12.3%€6.40€5.00€3.132
Feb ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Dec ’23€4.36
€5.55
+27.3%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Nov ’23n/a
€5.51
0%
16.2%€6.40€4.62€3.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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