ACTIA Group S.A.

Report azionario LSE:0OJJ

Capitalizzazione di mercato: €68.3m

ACTIA Group Valutazione

0OJJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OJJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.17
Fair Value
197.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OJJ ( €3.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OJJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OJJ?

Metrica chiave: Poiché 0OJJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OJJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OJJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0OJJ su PE?
Rapporto PE4.9x
Utili€13.93m
Cap. di mercato€68.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OJJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OJJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
GHH Gooch & Housego
30.3x30.89%UK£157.8m
SDI SDI Group
22.5xn/aUK£91.0m
SNX Synectics
12.6x9.90%UK£55.4m
KETL Strix Group
49.4x43.76%UK£95.7m
0OJJ ACTIA Group
4.9x6.60%€68.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OJJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0OJJ 4.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OJJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OJJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0OJJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OJJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.49
€3.60
+3.15%
5.56%€3.80€3.40n/a2
Feb ’26€2.38
€3.85
+61.76%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Jan ’26n/a
€3.85
0%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.50
€3.85
+54.00%
3.90%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.79%
5.26%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.38%
5.26%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.34%
18.68%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.60%
10.20%€5.40€4.40€3.622
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.36%
10.20%€5.40€4.40€3.442
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.79%
10.20%€5.40€4.40€3.182
May ’25€4.10
€4.50
+9.76%
20.00%€5.40€3.60€2.902
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.94%
20.00%€5.40€3.60€3.082
Mar ’25€3.13
€4.60
+46.96%
17.39%€5.40€3.80€2.872
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.63%€6.40€4.30€2.382
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.63%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.75%
19.63%€6.40€4.30€2.502
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.70%
13.27%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.48%
13.27%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.71%
15.32%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.92%
15.32%€6.40€4.70€3.512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.70
Fair Value
5.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACTIA Group S.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap