Esprinet Valutazione
0NFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NFS ( €4.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NFS?
Metrica chiave: Poiché 0NFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €19.62m |
| Cap. di mercato | €211.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
MIDW Midwich Group | 13x | -5.6% | UK£291.6m |
GHH Gooch & Housego | 39.3x | 33.5% | UK£128.9m |
KETL Strix Group | 15.7x | 43.5% | UK£112.6m |
SPSY Spectra Systems | 21.2x | 8.1% | UK£112.4m |
0NFS Esprinet | 10.8x | 22.1% | €211.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NFS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.31 | €6.53 +51.7% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.25 | €6.53 +53.7% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.66 | €6.53 +15.4% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.93 | €6.53 +10.2% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.26 | €6.03 +14.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.93 | €6.03 +22.3% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €6.03 0% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.95 | €6.03 +21.9% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.18 | €6.13 +18.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.27 | €6.13 +16.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €5.83 0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.27 | €5.83 +10.7% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.49 | €5.83 +6.3% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | €4.31 | 3 |
| Dec ’24 | €4.82 | €5.83 +21.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | €4.25 | 3 |
| Nov ’24 | €4.38 | €6.00 +36.9% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.66 | 3 |
| Oct ’24 | €4.73 | €6.00 +26.7% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.93 | 3 |
| Sep ’24 | €5.75 | €10.60 +84.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.26 | 3 |
| Aug ’24 | €5.28 | €10.60 +100.9% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.93 | 3 |
| Jul ’24 | €5.56 | €10.60 +90.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €5.90 | €10.60 +79.8% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.95 | 3 |
| May ’24 | €8.02 | €12.87 +60.5% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.18 | 3 |
| Apr ’24 | €9.25 | €12.87 +39.2% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.27 | 3 |
| Mar ’24 | €7.27 | €13.10 +80.2% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €7.34 | €13.67 +86.3% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.27 | 3 |
| Jan ’24 | €6.77 | €13.67 +101.9% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 08:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Esprinet S.p.A. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Dino Catena | Equita SIM S.p.A. |
| Pietro Nargi | Intermonte SIM S.p.A. |