Harmonic Valutazione
0J38 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J38 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J38 ( $9.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J38 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J38?
Metrica chiave: Poiché 0J38 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J38 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$53.25m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J38 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.9x | ||
SPT Spirent Communications | 117.3x | 29.57% | UK£1.1b |
FTC Filtronic | 31.1x | -43.83% | UK£323.0m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 12.9x | n/a | UK£42.2m |
CLX Calnex Solutions | 130.4x | 53.24% | UK£43.9m |
0J38 Harmonic | 19.7x | 20.53% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 72.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J38's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J38's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.17 | US$11.58 +26.33% | 12.31% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$9.01 | US$11.58 +28.56% | 12.31% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$9.05 | US$11.58 +27.99% | 12.31% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$9.64 | US$11.75 +21.89% | 11.97% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$10.22 | US$11.75 +15.03% | 11.97% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$11.43 | US$14.50 +26.85% | 12.09% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$13.27 | US$14.93 +12.48% | 12.96% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$12.77 | US$14.93 +16.89% | 12.96% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.91 | US$14.93 +36.83% | 12.96% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$16.57 +18.41% | 13.63% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.56 | US$16.57 +13.81% | 13.63% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.11 | US$16.57 +17.43% | 13.63% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.77 | US$15.57 +32.28% | 11.82% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.04 | US$15.57 +29.34% | 11.82% | US$18.00 | US$13.00 | US$9.01 | 7 |
| May ’25 | US$11.21 | US$16.00 +42.79% | 10.21% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.05 | 6 |
| Apr ’25 | US$13.43 | US$16.00 +19.13% | 10.21% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.64 | 6 |
| Mar ’25 | US$13.39 | US$16.00 +19.50% | 10.21% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.22 | 6 |
| Feb ’25 | US$12.57 | US$16.00 +27.34% | 10.21% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.43 | 6 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$16.83 +30.64% | 12.09% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.27 | 6 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$16.58 +48.21% | 11.07% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$10.40 | US$16.17 +55.45% | 11.53% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.91 | 6 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$18.33 +90.22% | 7.50% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.52 | US$18.33 +74.24% | 7.50% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.56 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.73 | US$18.17 +54.89% | 9.22% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.32 | US$20.83 +27.66% | 10.52% | US$23.00 | US$17.00 | US$11.77 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.48 | US$20.83 +19.19% | 10.52% | US$23.00 | US$17.00 | US$12.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 11:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Harmonic Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Blair King | Avondale Partners |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |