Harmonic Valutazione
0J38 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J38 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J38 ( $12.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J38 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J38?
Metrica chiave: Poiché 0J38 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J38 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$84.94m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J38 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
SPT Spirent Communications | 94.3x | 40.5% | UK£999.5m |
FTC Filtronic | 51.6x | n/a | UK£162.0m |
MWE M.T.I Wireless Edge | 11.7x | 3.5% | UK£38.8m |
OXIG Oxford Instruments | 23.3x | 10.2% | UK£1.2b |
0J38 Harmonic | 17x | 36.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J38's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J38's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.59 | US$14.93 +18.6% | 13.0% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.91 | US$14.93 +36.8% | 13.0% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$16.57 +18.4% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.56 | US$16.57 +13.8% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.11 | US$16.57 +17.4% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.77 | US$15.57 +32.3% | 11.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.04 | US$15.57 +29.3% | 11.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.21 | US$16.00 +42.8% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.43 | US$16.00 +19.1% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.39 | US$16.00 +19.5% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$12.57 | US$16.00 +27.3% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$16.83 +30.6% | 12.1% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$16.58 +48.2% | 11.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.40 | US$16.17 +55.4% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.91 | 6 |
| Oct ’24 | US$9.64 | US$18.33 +90.2% | 7.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.52 | US$18.33 +74.2% | 7.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.56 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.73 | US$18.17 +54.9% | 9.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.32 | US$20.83 +27.7% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$11.77 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.48 | US$20.83 +19.2% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$12.04 | 6 |
| May ’24 | US$13.84 | US$20.00 +44.5% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$11.21 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.17 | US$19.67 +38.8% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$13.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.01 | US$19.17 +47.4% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.39 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.41 | US$19.17 +43.0% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$12.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.23 | US$17.71 +33.9% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$12.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.00 | US$17.71 +18.1% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$11.19 | 6 |
| Nov ’23 | US$13.79 | US$17.71 +28.4% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$10.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.65
7D
16.1%
1Y
-39.9%