Harmonic Inc.

LSE:0J38 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Harmonic Valutazione

0J38 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J38 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$118.88
Fair Value
91.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J38 ( $10.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J38 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J38?

Metrica chiave: Poiché 0J38 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J38. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J38 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J38 su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$39.22m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J38 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J38 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
SPT Spirent Communications
101.9x36.2%UK£1.1b
FTC Filtronic
21.3x-44.9%UK£221.2m
MWE M.T.I Wireless Edge
13.5x2.7%UK£46.5m
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.7%UK£1.2b
0J38 Harmonic
31.7x53.1%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J38's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J38 31.2xMedia del settore 24.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J38 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J38's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J38 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 68.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J38 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J38 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.74
US$12.17
+13.3%
9.7%US$14.00US$10.00n/a6
Feb ’26US$11.43
US$14.50
+26.8%
12.1%US$18.00US$12.50n/a7
Jan ’26US$13.27
US$14.93
+12.5%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.77
US$14.93
+16.9%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.91
US$14.93
+36.8%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$14.00
US$16.57
+18.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.56
US$16.57
+13.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.11
US$16.57
+17.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.77
US$15.57
+32.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.04
US$15.57
+29.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.21
US$16.00
+42.8%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.43
US$16.00
+19.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.39
US$16.00
+19.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.57
US$16.00
+27.3%
10.2%US$18.00US$14.00US$11.436
Jan ’25US$12.89
US$16.83
+30.6%
12.1%US$19.00US$14.00US$13.276
Dec ’24US$11.19
US$16.58
+48.2%
11.1%US$18.00US$14.00US$12.776
Nov ’24US$10.40
US$16.17
+55.4%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.916
Oct ’24US$9.64
US$18.33
+90.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.006
Sep ’24US$10.52
US$18.33
+74.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.566
Aug ’24US$11.73
US$18.17
+54.9%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.116
Jul ’24US$16.32
US$20.83
+27.7%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.776
Jun ’24US$17.48
US$20.83
+19.2%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.046
May ’24US$13.84
US$20.00
+44.5%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.216
Apr ’24US$14.17
US$19.67
+38.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.436
Mar ’24US$13.01
US$19.17
+47.4%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.396
Feb ’24US$13.41
US$19.17
+43.0%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.576
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.31
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harmonic Inc. è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays