F5, Inc.

LSE:0IL6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

F5 Valutazione

0IL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$367.48
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IL6 ( $294.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $367.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IL6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IL6?

Metrica chiave: Poiché 0IL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IL6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IL6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IL6 su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$621.35m
Cap. di mercatoUS$16.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IL6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
SPT Spirent Communications
117.7x29.57%UK£1.1b
FTC Filtronic
29.3xn/aUK£304.4m
HLMA Halma
39.8x7.99%UK£11.4b
MWE M.T.I Wireless Edge
12.8xn/aUK£42.2m
0IL6 F5
27.1x10.90%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IL6 27.1xMedia del settore 29.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IL6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IL6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$294.89
US$289.84
-1.71%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
Jun ’26US$278.94
US$289.84
+3.91%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$266.31
US$289.69
+8.78%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$267.91
US$303.60
+13.32%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$286.05
US$303.60
+6.14%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$298.92
US$304.55
+1.88%
7.07%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.90
US$241.19
-4.25%
9.96%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$231.68
US$235.18
+1.51%
10.23%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$219.65
US$204.78
-6.77%
8.79%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$201.75
US$201.70
-0.025%
8.84%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$194.38
US$199.97
+2.87%
9.19%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$172.17
US$186.05
+8.06%
8.89%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$165.56
US$186.05
+12.38%
8.89%US$220.00US$160.00US$278.9412
May ’25US$167.60
US$186.67
+11.38%
8.90%US$220.00US$160.00US$266.3112
Apr ’25US$189.88
US$193.33
+1.82%
7.80%US$220.00US$160.00US$267.9112
Mar ’25US$189.65
US$193.33
+1.94%
7.80%US$220.00US$160.00US$286.0512
Feb ’25US$185.43
US$190.98
+2.99%
8.98%US$220.00US$160.00US$298.9212
Jan ’25US$178.75
US$168.14
-5.94%
6.15%US$186.00US$150.00US$251.9013
Dec ’24US$171.35
US$166.22
-3.00%
5.72%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$150.87
US$166.22
+10.17%
5.72%US$186.00US$150.00US$231.6813
Oct ’24US$162.09
US$168.46
+3.93%
5.87%US$193.00US$150.00US$219.6513
Sep ’24US$158.20
US$166.63
+5.33%
6.60%US$193.00US$150.00US$201.7513
Aug ’24US$160.32
US$166.63
+3.94%
6.60%US$193.00US$150.00US$194.3813
Jul ’24US$146.73
US$153.71
+4.75%
9.12%US$179.00US$132.00US$172.1713
Jun ’24US$147.44
US$152.94
+3.73%
9.29%US$179.00US$132.00US$165.5613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$291.81
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research