F5 Valutazione
0IL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IL6 ( $253.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $609.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IL6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IL6?
Metrica chiave: Poiché 0IL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IL6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$566.78m |
| Cap. di mercato | US$14.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
SPT Spirent Communications | 94.8x | 41.0% | UK£1.0b |
FTC Filtronic | 52.3x | 55.7% | UK£164.2m |
HLMA Halma | 35.3x | 8.3% | UK£10.1b |
MWE M.T.I Wireless Edge | 11.3x | 2.7% | UK£39.2m |
0IL6 F5 | 26.3x | 10.7% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$253.47 | US$241.19 -4.8% | 10.0% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$250.35 | US$237.19 -5.3% | 9.6% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$231.68 | US$235.18 +1.5% | 10.2% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$219.65 | US$204.78 -6.8% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$201.75 | US$201.70 -0.02% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$194.38 | US$199.97 +2.9% | 9.2% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$172.17 | US$186.05 +8.1% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$165.56 | US$186.05 +12.4% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$167.60 | US$186.67 +11.4% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$189.88 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$189.65 | US$193.33 +1.9% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$185.43 | US$190.98 +3.0% | 9.0% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$178.75 | US$168.14 -5.9% | 6.1% | US$186.00 | US$150.00 | US$251.90 | 13 |
| Dec ’24 | US$171.35 | US$166.22 -3.0% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | US$250.35 | 13 |
| Nov ’24 | US$150.87 | US$166.22 +10.2% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | US$231.68 | 13 |
| Oct ’24 | US$162.09 | US$168.46 +3.9% | 5.9% | US$193.00 | US$150.00 | US$219.65 | 13 |
| Sep ’24 | US$158.20 | US$166.63 +5.3% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$201.75 | 13 |
| Aug ’24 | US$160.32 | US$166.63 +3.9% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$194.38 | 13 |
| Jul ’24 | US$146.73 | US$153.71 +4.8% | 9.1% | US$179.00 | US$132.00 | US$172.17 | 13 |
| Jun ’24 | US$147.44 | US$152.94 +3.7% | 9.3% | US$179.00 | US$132.00 | US$165.56 | 13 |
| May ’24 | US$133.81 | US$153.54 +14.7% | 9.0% | US$179.00 | US$132.00 | US$167.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$145.91 | US$166.84 +14.3% | 7.4% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.88 | 16 |
| Mar ’24 | US$142.99 | US$166.78 +16.6% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.65 | 16 |
| Feb ’24 | US$148.10 | US$166.78 +12.6% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$185.43 | 16 |
| Jan ’24 | US$141.44 | US$178.31 +26.1% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$178.75 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 06:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
F5, Inc. è coperta da 65 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamilton Faber | Atlantic Equities LLP |
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |