F5, Inc.

LSE:0IL6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.3b

F5 Valutazione

0IL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IL6 ( $244.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $621.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IL6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IL6?

Metrica chiave: Poiché 0IL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IL6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IL6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IL6 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$566.78m
Cap. di mercatoUS$14.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IL6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
SPT Spirent Communications
92.9x40.5%UK£980.5m
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
HLMA Halma
37.1x8.8%UK£10.0b
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m
0IL6 F5
25.3x10.7%US$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IL6 25.3xMedia del settore 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IL6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IL6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$244.86
US$237.19
-3.1%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$231.68
US$235.18
+1.5%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$219.65
US$204.78
-6.8%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$201.75
US$201.70
-0.02%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$194.38
US$199.97
+2.9%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$172.17
US$186.05
+8.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$165.56
US$186.05
+12.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$167.60
US$186.67
+11.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.88
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.65
US$193.33
+1.9%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.43
US$190.98
+3.0%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.75
US$168.14
-5.9%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$171.35
US$166.22
-3.0%
5.7%US$186.00US$150.00n/a13
Nov ’24US$150.87
US$166.22
+10.2%
5.7%US$186.00US$150.00US$231.6813
Oct ’24US$162.09
US$168.46
+3.9%
5.9%US$193.00US$150.00US$219.6513
Sep ’24US$158.20
US$166.63
+5.3%
6.6%US$193.00US$150.00US$201.7513
Aug ’24US$160.32
US$166.63
+3.9%
6.6%US$193.00US$150.00US$194.3813
Jul ’24US$146.73
US$153.71
+4.8%
9.1%US$179.00US$132.00US$172.1713
Jun ’24US$147.44
US$152.94
+3.7%
9.3%US$179.00US$132.00US$165.5613
May ’24US$133.81
US$153.54
+14.7%
9.0%US$179.00US$132.00US$167.6014
Apr ’24US$145.91
US$166.84
+14.3%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8816
Mar ’24US$142.99
US$166.78
+16.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.6516
Feb ’24US$148.10
US$166.78
+12.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.4316
Jan ’24US$141.44
US$178.31
+26.1%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.7516
Dec ’23US$155.96
US$178.31
+14.3%
10.6%US$212.00US$150.00US$171.3516
Nov ’23US$144.25
US$178.31
+23.6%
10.6%US$212.00US$150.00US$150.8716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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