Extreme Networks Valutazione
0IJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IJW ( $18.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IJW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IJW?
Metrica chiave: Poiché 0IJW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IJW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IJW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
SPT Spirent Communications | 2.9x | 5.6% | UK£1.0b |
FTC Filtronic | 6.2x | 22.0% | UK£157.7m |
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£81.5m |
SRT SRT Marine Systems | 7.8x | n/a | UK£93.0m |
0IJW Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IJW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0IJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IJW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.15 | US$19.33 +6.5% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$16.54 | US$19.33 +16.9% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.02 | US$19.33 +28.7% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.64 | US$15.25 +4.1% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.71 | US$15.25 -2.9% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.47 | US$14.75 +9.5% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.14 | US$14.75 +12.2% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.06 | US$14.75 +33.4% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.28 | US$14.58 +29.3% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$14.58 +24.2% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.41 | US$14.58 +17.5% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.11 | US$14.58 +11.2% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.74 | US$22.14 +24.8% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.27 | US$22.14 +36.1% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$16.54 | 7 |
| Nov ’24 | US$17.99 | US$27.29 +51.7% | 19.2% | US$36.00 | US$19.00 | US$15.02 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.43 | US$32.88 +34.6% | 8.0% | US$36.00 | US$29.00 | US$14.64 | 8 |
| Sep ’24 | US$27.17 | US$33.29 +22.5% | 7.7% | US$36.00 | US$29.00 | US$15.71 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.87 | US$26.86 -3.6% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.34 | US$26.86 +2.0% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.14 | 7 |
| Jun ’24 | US$20.68 | US$22.00 +6.4% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.06 | 6 |
| May ’24 | US$17.94 | US$22.00 +22.6% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.28 | 6 |
| Apr ’24 | US$18.86 | US$21.93 +16.3% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$11.75 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.26 | US$21.93 +20.1% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.41 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.89 | US$21.93 +22.6% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$13.11 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.27 | US$21.00 +14.9% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.74 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.22 | US$21.00 +3.9% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.27 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.