Ciena Valutazione
0HYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYA ( $72.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYA?
Metrica chiave: Poiché 0HYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 131.1x |
| Guadagni | US$78.98m |
| Cap. di mercato | US$10.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45x | ||
SPT Spirent Communications | 109.8x | 29.6% | UK£1.1b |
FTC Filtronic | 20.1x | n/a | UK£209.4m |
HLMA Halma | 37.4x | 8.0% | UK£10.7b |
MWE M.T.I Wireless Edge | 12.6x | n/a | UK£41.4m |
0HYA Ciena | 131.1x | 51.0% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 131.1x |
| Rapporto equo PE | 62x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.81 | US$77.54 +6.5% | 19.1% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$61.18 | US$83.14 +35.9% | 13.6% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$79.03 | US$89.00 +12.6% | 10.9% | US$98.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$86.62 | US$90.07 +4.0% | 11.3% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$84.90 | US$87.93 +3.6% | 14.9% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$69.85 | US$65.73 -5.9% | 12.1% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$64.03 | US$65.00 +1.5% | 12.3% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$60.56 | US$62.13 +2.6% | 9.1% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$56.43 | US$56.77 +0.6% | 10.8% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$50.57 | US$56.43 +11.6% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$47.51 | US$56.43 +18.8% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$47.39 | US$57.30 +20.9% | 12.3% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$46.57 | US$58.96 +26.6% | 12.5% | US$68.00 | US$42.50 | US$71.72 | 16 |
| Apr ’25 | US$49.56 | US$60.17 +21.4% | 11.1% | US$68.00 | US$42.50 | US$61.18 | 14 |
| Mar ’25 | US$60.55 | US$59.10 -2.4% | 10.6% | US$68.00 | US$42.50 | US$79.03 | 14 |
| Feb ’25 | US$53.81 | US$59.43 +10.4% | 11.2% | US$70.00 | US$42.50 | US$86.62 | 15 |
| Jan ’25 | US$45.02 | US$58.89 +30.8% | 11.3% | US$70.00 | US$42.50 | US$84.90 | 15 |
| Dec ’24 | US$46.79 | US$59.19 +26.5% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$69.85 | 15 |
| Nov ’24 | US$42.02 | US$59.19 +40.9% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$64.03 | 15 |
| Oct ’24 | US$47.17 | US$59.19 +25.5% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$60.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$48.83 | US$58.46 +19.7% | 11.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$56.43 | 14 |
| Aug ’24 | US$42.10 | US$56.28 +33.7% | 13.4% | US$70.00 | US$41.00 | US$50.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$42.88 | US$57.35 +33.8% | 13.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$47.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$46.98 | US$63.39 +34.9% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$47.39 | 14 |
| May ’24 | US$45.32 | US$63.39 +39.9% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$46.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 03:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2024/11/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ciena Corporation è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Blair King | Avondale Partners |