Ciena Valutazione
0HYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYA ( $69.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYA?
Metrica chiave: Poiché 0HYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.3x |
| Guadagni | US$138.13m |
| Cap. di mercato | US$10.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
SPT Spirent Communications | 92.8x | 40.5% | UK£984.5m |
FTC Filtronic | 52.3x | n/a | UK£164.2m |
HLMA Halma | 35.5x | 8.4% | UK£10.2b |
MWE M.T.I Wireless Edge | 11.7x | 3.5% | UK£38.8m |
0HYA Ciena | 73.3x | 39.5% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.3x |
| Rapporto equo PE | 52.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.84 | US$65.73 -5.9% | 12.1% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$64.03 | US$65.00 +1.5% | 12.3% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$60.56 | US$62.13 +2.6% | 9.1% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$56.43 | US$56.77 +0.6% | 10.8% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$50.57 | US$56.43 +11.6% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$47.51 | US$56.43 +18.8% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$47.39 | US$57.30 +20.9% | 12.3% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$46.57 | US$58.96 +26.6% | 12.5% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$49.56 | US$60.17 +21.4% | 11.1% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$60.55 | US$59.10 -2.4% | 10.6% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$53.81 | US$59.43 +10.4% | 11.2% | US$70.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.02 | US$58.89 +30.8% | 11.3% | US$70.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$46.79 | US$59.19 +26.5% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$42.02 | US$59.19 +40.9% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$64.03 | 15 |
| Oct ’24 | US$47.17 | US$59.19 +25.5% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$60.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$48.83 | US$58.46 +19.7% | 11.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$56.43 | 14 |
| Aug ’24 | US$42.10 | US$56.28 +33.7% | 13.4% | US$70.00 | US$41.00 | US$50.57 | 14 |
| Jul ’24 | US$42.88 | US$57.35 +33.8% | 13.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$47.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$46.98 | US$63.39 +34.9% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$47.39 | 14 |
| May ’24 | US$45.32 | US$63.39 +39.9% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$46.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$51.83 | US$64.59 +24.6% | 15.0% | US$86.00 | US$45.00 | US$49.56 | 15 |
| Mar ’24 | US$48.19 | US$62.43 +29.5% | 12.8% | US$76.00 | US$45.00 | US$60.55 | 16 |
| Feb ’24 | US$50.99 | US$62.58 +22.7% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$53.81 | 17 |
| Jan ’24 | US$50.52 | US$62.29 +23.3% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$45.02 | 17 |
| Dec ’23 | US$44.50 | US$57.58 +29.4% | 14.2% | US$71.00 | US$40.00 | US$46.79 | 17 |
| Nov ’23 | US$47.72 | US$57.88 +21.3% | 13.2% | US$71.00 | US$45.00 | US$42.02 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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