Applied Optoelectronics Valutazione
0HGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HGV ( $39.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGV?
Metrica chiave: Poiché 0HGV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HGV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.6x |
| Vendite | US$209.55m |
| Cap. di mercato | US$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HGV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
SPT Spirent Communications | 2.9x | 5.6% | UK£1.0b |
FTC Filtronic | 6.6x | 21.7% | UK£168.6m |
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£79.8m |
SRT SRT Marine Systems | 7.9x | n/a | UK£93.5m |
0HGV Applied Optoelectronics | 8.6x | 53.6% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HGV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HGV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.87 | US$34.25 -14.1% | 34.6% | US$44.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.17 | US$22.38 -45.7% | 22.8% | US$27.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.60 | US$16.00 -3.6% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.47 | US$16.00 +18.8% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$14.00 +27.5% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.65 | US$15.33 +77.3% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.04 | US$15.33 +90.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.60 | US$15.33 +44.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.84 | US$18.00 +82.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.86 | US$18.00 +29.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.44 | US$18.00 +16.6% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$21.67 +29.6% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$21.00 +11.3% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.99 | US$16.75 +4.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | US$41.17 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.45 | US$15.75 +111.4% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$16.60 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.87 | US$15.75 +44.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.71 | US$15.75 +14.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.09 | US$6.25 -11.8% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.92 | US$6.25 +5.6% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.04 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.24 | US$3.75 +67.4% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$5.25 0% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.94 | US$5.25 +170.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.75 | US$5.25 +91.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.44 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.72 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$18.88 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.11 | US$4.83 +129.1% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.99 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Applied Optoelectronics, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |