Applied Optoelectronics, Inc.

LSE:0HGV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$638.8m

Applied Optoelectronics Valutazione

0HGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HGV ( $15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0HGV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA-18.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HGV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0HGV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
SPT Spirent Communications
2.8x5.1%UK£978.2m
FTC Filtronic
6.4x22.0%UK£162.0m
SRT SRT Marine Systems
5.6xn/aUK£95.3m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£75.5m
0HGV Applied Optoelectronics
3.1x38.4%US$638.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HGV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HGV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a59.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a59.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0HGV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Communications ( 1.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HGV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HGV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HGV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HGV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.67
US$16.00
+2.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.47
US$16.00
+18.8%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.98
US$14.00
+27.5%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.65
US$15.33
+77.3%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.04
US$15.33
+90.7%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.60
US$15.33
+44.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.84
US$18.00
+82.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.86
US$18.00
+29.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.44
US$18.00
+16.6%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.72
US$21.67
+29.6%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$18.88
US$21.00
+11.3%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$15.99
US$16.75
+4.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.45
US$15.75
+111.4%
27.0%US$20.00US$11.50US$15.672
Oct ’24US$10.87
US$15.75
+44.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.472
Sep ’24US$13.71
US$15.75
+14.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$10.982
Aug ’24US$7.09
US$6.25
-11.8%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.652
Jul ’24US$5.92
US$6.25
+5.6%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.042
Jun ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.602
May ’24n/a
US$5.25
0%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.842
Apr ’24US$1.94
US$5.25
+170.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.862
Mar ’24US$2.75
US$5.25
+91.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.442
Feb ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.723
Jan ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$18.883
Dec ’23US$2.11
US$4.83
+129.1%
39.9%US$7.50US$3.00US$15.993
Nov ’23US$2.89
US$5.10
+76.5%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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