Amphenol Valutazione
0HFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HFB ( $142.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $105.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HFB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HFB?
Metrica chiave: Poiché 0HFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HFB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Utili | US$3.82b |
| Cap. di mercato | US$170.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.1x | ||
HLMA Halma | 38.9x | 8.68% | UK£13.5b |
DELTA Delta Electronics (Thailand) | 130.3x | 27.24% | ฿2.6t |
2308 Delta Electronics | 51.4x | 23.30% | NT$2.6t |
002475 Luxshare Precision Industry | 27.6x | 19.01% | CN¥436.2b |
0HFB Amphenol | 45.3x | 18.29% | US$170.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore UK Electronic ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | 52.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$142.08 | US$148.15 +4.27% | 8.02% | US$163.00 | US$115.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$139.48 | US$144.12 +3.33% | 12.65% | US$163.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$124.89 | US$118.38 -5.22% | 13.18% | US$145.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$108.99 | US$115.38 +5.85% | 10.73% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$104.25 | US$113.56 +8.94% | 10.53% | US$126.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$97.55 | US$92.02 -5.67% | 10.74% | US$106.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$88.79 | US$90.37 +1.78% | 9.97% | US$106.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$79.03 | US$84.44 +6.84% | 8.63% | US$102.00 | US$68.40 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$65.79 | US$84.14 +27.89% | 11.16% | US$102.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$65.25 | US$84.08 +28.86% | 11.16% | US$102.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$71.58 | US$84.08 +17.47% | 11.16% | US$102.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$69.11 | US$77.09 +11.54% | 11.16% | US$90.00 | US$63.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$72.65 | US$76.25 +4.96% | 10.13% | US$87.00 | US$63.00 | US$139.32 | 18 |
| Nov ’25 | US$67.96 | US$75.53 +11.14% | 10.00% | US$87.00 | US$63.00 | US$139.48 | 18 |
| Oct ’25 | US$63.25 | US$72.15 +14.07% | 10.12% | US$82.00 | US$55.00 | US$124.89 | 18 |
| Sep ’25 | US$66.78 | US$72.65 +8.78% | 10.34% | US$82.00 | US$55.00 | US$108.99 | 18 |
| Aug ’25 | US$61.42 | US$72.59 +18.19% | 10.44% | US$82.00 | US$55.00 | US$104.25 | 18 |
| Jul ’25 | US$67.63 | US$68.73 +1.62% | 11.48% | US$81.00 | US$50.00 | US$97.55 | 16 |
| Jun ’25 | US$65.02 | US$66.14 +1.72% | 13.68% | US$80.00 | US$45.00 | US$88.79 | 16 |
| May ’25 | US$59.71 | US$61.61 +3.18% | 11.24% | US$69.00 | US$45.00 | US$79.03 | 16 |
| Apr ’25 | US$57.62 | US$55.52 -3.66% | 9.91% | US$62.50 | US$43.50 | US$65.79 | 15 |
| Mar ’25 | US$55.38 | US$55.02 -0.65% | 9.41% | US$60.50 | US$43.50 | US$65.25 | 15 |
| Feb ’25 | US$50.79 | US$53.93 +6.19% | 10.74% | US$60.50 | US$43.50 | US$71.58 | 14 |
| Jan ’25 | US$49.51 | US$48.12 -2.81% | 9.94% | US$54.50 | US$37.50 | US$69.11 | 13 |
| Dec ’24 | US$46.17 | US$46.62 +0.98% | 7.85% | US$51.50 | US$37.50 | US$72.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amphenol Corporation è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas |